| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | LBP AM |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Catégorie | Actions France Grandes Capitalisations |
| Classe d'actifs | Actions |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | CAC 40 PR |
| Pays | |
| Date de création | 02/09/1992 |
| Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 03/11/2025
L'objectif du fond est double : (i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l'indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de fond éligible au PEA, le fond investit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions du fond éligibles au PEA. Le fond pourra investir, dans la limite de 10% de l'actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade". Le fond ne peut détenir plus de 10 % de l'actif net en titres non notés. Le fond pourra investir, dans la limite de 10% de l'actif dans des parts ou actions d'OPCVM français ou européens ou de fond de droit français. Le fond peut recourir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change et taux, pour poursuivre son objectif de gestion.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 27ème / 95 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Frais d'entrée | 2,50% |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais de sortie | - |
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -1,83% |
| 1er janvier | 13,23% |
| 1 an | 13,57% |
| 3 ans | 37,06% |
| 5 ans | 79,59% |
| 10 ans | 84,30% |
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| AFER-FLORE | 34,84% | 16,52% |
| FRIEDLAND PME P | 33,99% | -14,11% |
| LMDG SMID CAP (EUR) P | 30,08% | 31,99% |
| ALLIANZ INNOVATION SOUVE | 29,69% | 70,74% |
| PLUVALCA PLUVALCA INITIA | 28,78% | 17,08% |
Performance sur un an des fonds