Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Zone Euro |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [1]Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Pays | France |
Date de création | 20/10/2003 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, calculé en euro, en investissant principalement le portefeuille dans des obligations convertibles de la zone Euro. L'OPCVM n'a pas pour autant l'objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Stratégie de gestion : Le Fonds est investi au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles de la Zone Euro. Il sera exposé sur un ou plusieurs marchés de taux de la zone Euro. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d'un emprunt obligataire en fonds propres.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | -0,11% |
1er janvier | 2,72% |
1 an | 6,96% |
3 ans | -4,75% |
5 ans | 0,32% |
10 ans | 3,39% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,33% | -0,95% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 9,06% | -11,30% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,36% | -4,37% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,30% | -4,29% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,96% | -4,75% |
Performance sur un an des fonds