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Profil société de Abeo

ABEO - FR0013185857 - Bourse France

Analyse financière

Abeo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 83 M
PER société 12,71
PER secteur 6,82
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,35x
Valorisation / Ebitda 3,14x
Ratio endettement net 71,64%
Autonomie financière 34,34%
ROE 5,85%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Loisirs, équipements de loisirs
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 7 521 770
Adresse: 6 Rue Benjamin FranklinBP10
FR-70190 Rioz
France
Téléphone: +33 (0)3 84 91 24 50
Date Assemblée Générale 18.07.23

Dividendes versés

Année Montant
2022 0,40 €
2019 0,32 €
2018 0,31 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["230442","235706","173972","205312","238768"]
["7080","454","-552","7084","6509"]

Présentation de la société

ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;

-équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;

-murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb. A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada. La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).

Dirigeants

Président-Directeur généralOlivier Estèves
Directeur Général AdjointJean Ferrier
Directeur Administratif et FinancierIngrid Allemand
Directeur des Ressources HumainesDelphine Savoye
Responsable des Relations InvestisseursCorinne Puissant

Principaux actionnaires

Jalenia*47.71;Crédit Mutuel Equity SCR*18.37;Autres actionnaires*13.80;Vesta CV*7.87;Fonds Nobel*7.86;Bpifrance Investissement*3.92;Autodétention*0.30;Adora Holding*0.16

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires230 442235 706173 972205 312238 768
Produits des activités ordinaires230 442235 706173 972205 312238 768
Résultat opérationnel10 5428 6153 86814 18814 617
Coût de l'endettement financier net2 1283 4844 5934 5993 785
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ54-1512-52-95
RN des activités abandonnées-----
Résultat net7 080454-5527 0846 509
Résultat net (part du groupe)7 207690-6117 1996 728
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition88 97981 30280 51684 55087 053
Immobilisations incorporelles43 81549 09047 33046 92746 576
Immobilisations corporelles32 83626 92424 13524 07423 781
Actifs financiers non courants1 6641 5551 3881 4481 514
Stocks et travaux en-cours30 04430 86127 30435 32240 834
Créances clients et comptes rattachés38 57631 99028 24437 71140 118
Autres actifs24 20345 39543 90148 97152 368
Trésorerie et équivalents de trésorerie28 49756 47372 00265 91531 639
Total actif288 614323 590324 820344 918323 883
Capitaux propres99 65797 08895 072105 847111 230
Provisions pour risques et charges non courant1 5561 5371 5171 4691 269
Dettes financières non courantes90 699119 344133 894113 45591 917
Dettes financières courantes17 97135 78928 66633 42129 227
Fournisseurs et comptes rattaches27 38937 66032 83148 97949 787
Autres passifs51 34232 17232 84041 74740 453
Total passif288 614323 590324 820344 918323 883
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,940,06-0,070,950,86
Résultat net part du groupe dilué par action0,940,06-0,070,950,86
Marge opérationnelle4,573,652,226,916,12
Rentabilité Financière7,100,47-0,586,695,85
Ratio d'endettement80,45101,6295,2576,4980,47
Effectif en fin d'année1 7361 6771 3391 4131 446
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre60 00034 80044 00056 00057 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre61 90049 00051 60061 800-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre59 80046 20052 20055 400-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre54 00044 00074 70065 400-
Chiffre d'affaires du 1er semestre121 90083 80095 600117 800-
Chiffre d'affaires 2ème semestre113 80090 200126 900120 800-
Chiffre d'affaires de l'année235 700174 000222 500238 600-

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Abeo et ses événements financiers.

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