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Profil société de Abeo

ABEO - FR0013185857 - Bourse France

Analyse financière

Abeo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 68 MEUR
PER société 9,99
PER secteur 5,03
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,27x
Valorisation / Ebitda 2,50x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 0,00%
ROE 0,00%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Loisirs, équipements de loisirs
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME
Nombre de titres 7 536 470
Adresse: 6 Rue Benjamin Franklin BP 10
FR-70190 Rioz
France
Téléphone: +33 (0)3 84 91 24 50
Date Assemblée Générale 15/07/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 0,33 €
2024 0,20 €
2022 0,40 €
2019 0,32 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["173972","205312","238289","248390","248704"]
["-552","7084","6509","1193","6836"]

Présentation de la société

ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en œuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-équipements de gymnastique, de sports collectifs et d’éducation physique (55,4%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;

-équipements des vestiaires et sanitaires (26,2%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;

-murs, modules ludiques et centres d'escalade (18,4%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip’N Climb. A fin mars 2025, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (6), en Europe (7), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada. La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,3%), Union Européenne (43,6%), Europe (12,9%), Amérique (13,3%) et Asie (0,9%).

Dirigeants

Président-Directeur généralOlivier Estèves
Directeur Général AdjointJean Ferrier
Directeur Administratif et FinancierSébastien Rousselin-Legrand
Directeur des OpérationsEric Fardel
Directrice des Ressources HumainesDelphine Savoye

Principaux actionnaires

Jalenia*49.33;Autres actionnaires*21.35;Crédit Mutuel Equity SCR*18.37;Vesta CV*8.28;Bpifrance Investissement*2.06;Autodétention*0.61

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 173972 205312 238289 248390 248704
Produits des activités ordinaires 173972 205312 238289 248390 248704
Résultat opérationnel 3868 14188 14971 13580 14789
Coût de l'endettement financier net 4593 4599 3779 4269 4452
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 12 -52 -95 -230 -277
Résultat net des activités abandonnées -284 -835 514
Résultat -552 7084 6509 1193 6836
Résultat (part du groupe) -611 7199 6728 1699 6342
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 80516 84550 87053 86939 86824
Immobilisations incorporelles net 47330 46927 46576 46559 46558
Immobilisations corporelles net 24135 24074 23781 26075 24526
Droits d'utilisation (actif) net 30868 30998 31186 29887 33174
Actifs financiers non courants net 1388 1448 1514 1430 1341
Stocks et travaux en-cours net 27304 35322 40834 37139 34857
Créances clients et comptes rattachés 28244 37711 40118 40336 40930
Autres actifs 13033 17973 21182 24155 23175
Trésorerie et équivalents de trésorerie 72002 65915 31639 11014 7440
Total actif 324820 344918 323883 303534 298825
Capitaux propres 95072 105847 111230 109166 113337
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 1517 1469 1269 1242 1344
Dettes financières (passif non courant) 133894 113455 91917 71371 77937
Dettes financières (passif courant) 28666 33421 29227 37484 21854
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 32831 48979 49787 46349 45334
Autres passifs 32840 41747 40453 37922 39019
Total passif 324820 344918 323883 303534 298825
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) -0.07 0.95 0.86 0.16 0.91
Résultat par action (dilué) -0.07 0.95 0.86 0.16 0.90
Marge opérationnelle 2.22 6.91 6.28 5.47 5.95
Rentabilité Financière -0.58 6.69 5.85 1.09 6.03
Ratio d'endettement 95.25 76.49 80.47 89.63 81.48
Effectif en fin de période 1446 1443
Effectif moyen
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 95 600 117 800 123 400 123 900
Chiffre d'affaires 1er trimestre 44 000 56 000 57 900 56 600 60 800
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 51 600 61 800 65 500 67 300
Chiffre d'affaires 2nd semestre 126 900 120 800 124 900 124 800
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 52 200 55 400 60 900 59 500
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 74 700 65 400 64 000 65 300
Chiffre d'affaires annuel 222 500 238 600 248 300 248 700

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Abeo et ses événements financiers.

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