Profil société de Amundi
AMUN - FR0004125920 - 
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Analyse financière
Amundi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 17/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 13 262 M |
| PER société | 11,43 |
| PER secteur | 21,96 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,25x |
| Valorisation / Ebitda | 8,71x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 31,72% |
| ROE | 10,15% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services financiers | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60 | ||||||||||
| Nombre de titres | 203 400 000 | ||||||||||
| Adresse: |
91-93 Boulevard Pasteur FR-75015 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 43 23 30 30 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24.05.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2636166","2521195","3136044","3055527","3122209"]
["959322","906974","1366059","1074215","1159942"]
Présentation de la société
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées). A fin 2023, Amundi compte 2 037 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre réseaux partenaires et distributeurs tiers (30%), clients institutionnels et épargne salariale (28,1%) et assureurs (21%).Dirigeants
| Directeur Général | Valérie Baudson |
| Directeur Général Délégué | Nicolas Calcoen |
| Directeur de la Communication | Natacha Andermahr |
| Directeur Marketing | Éric Bramoullé |
| Directeur de la Conformité | Catherine Chabrel |
| Directeur de la Stratégie | Giorgio Gretter |
| Directeur Financier | Aurélia Lecourtier |
| Directeur des Opérations | Guillaume Lesage |
| Directeur des Ressources Humaines | Isabelle Senéterre |
| Directeur des Risques | Éric Vandamme |
| Responsable de la Communication Financière | Cyril Meilland |
| Responsable des Relations Investisseurs | Cyril Meilland |
Principaux actionnaires
Crédit Agricole S.A.*68.90;Flottant*29;Salariés*1.40;Autocontrôle*0.60| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Produit net bancaire | 2 636 166 | 2 521 195 | 3 136 044 | 3 055 527 | 3 122 209 |
| Charges generales d'exploitation | 1 298 703 | 1 263 352 | 1 469 525 | 1 732 682 | 1 705 951 |
| Resultat brut d'exploitation | 1 259 393 | 1 180 360 | 1 585 867 | 1 322 845 | 1 416 258 |
| Coût du risque | -10 696 | -22 834 | -12 144 | -12 115 | -2 622 |
| Résultat d'exploitation | 1 248 697 | 1 157 526 | 1 573 723 | 1 310 730 | 1 413 636 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 46 342 | 65 987 | 84 278 | 88 153 | 101 995 |
| Résultat courant avant impot | 1 295 028 | 1 223 541 | 1 657 856 | 1 402 884 | 1 510 700 |
| Résultat net | 959 322 | 906 974 | 1 366 059 | 1 074 215 | 1 159 942 |
| Résultat net (part du groupe) | 959 282 | 909 800 | 1 369 450 | 1 073 716 | 1 164 884 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Caisse, banques centrales et ccp | 38 | 35 | 947 661 | 502 836 | 523 199 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 14 409 615 | 17 129 523 | 15 169 795 | 15 702 511 | 23 316 190 |
| Instruments dérivés de couverture | 486 | 27 | 1 306 | 37 101 | 23 221 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 185 449 | 2 429 316 | 2 000 350 | 1 197 226 | 1 935 236 |
| Total creances clientele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations | 6 403 058 | 6 935 748 | 7 619 655 | 7 525 516 | 7 400 591 |
| Autres actifs | 2 262 725 | 2 393 548 | 2 979 250 | 3 651 559 | 2 812 352 |
| Total actif | 24 261 371 | 28 888 197 | 28 718 017 | 28 616 749 | 36 010 789 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 11 073 211 | 12 695 273 | 12 081 670 | 12 985 564 | 19 354 633 |
| Instruments dérivés de couverture | 7 996 | 10 060 | 5 268 | 69 | 4 599 |
| Dettes envers les éts de crédit | 816 724 | 2 967 795 | 1 813 842 | 1 427 268 | 1 594 591 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes représentées par un titre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes subordonnées | 303 842 | 303 859 | 303 859 | 302 677 | 304 976 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 8 900 292 | 9 748 758 | 10 726 953 | 11 081 029 | 11 422 732 |
| Autres passifs | 3 159 306 | 3 162 452 | 3 786 425 | 2 820 142 | 3 329 258 |
| Total passif | 24 261 371 | 28 888 197 | 28 718 017 | 28 616 749 | 36 010 789 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 4,75 | 4,50 | 6,75 | 5,28 | 5,71 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 4,75 | 4,50 | 6,75 | 5,28 | 6 |
| Coefficient d'exploitation | 52,23 | 51,70 | 47,90 | 53,30 | 53,20 |
| Ratio international de solvabilité | 15,90 | 20 | 16,10 | 19,10 | 21,70 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 10,78 | 9,30 | 12,73 | 9,69 | 10,15 |
| Effectif en fin d'année | 4 506 | 4 702 | 4 885 | 5 463 | 5 476 |
| Effectif moyen | 4 379 | 4 586 | 4 831 | 5 267 | 5 326 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenu 1er Trimestre | 659 000 | 612 000 | 770 000 | 835 000 | 794 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 673 000 | 625 000 | 849 000 | 754 000 | 823 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 639 000 | 630 000 | 791 000 | 758 000 | 780 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 736 000 | 728 000 | 794 000 | 790 000 | 807 000 |
| Revenu 1er Semestre | 1 332 000 | 1 237 000 | 1 619 000 | 1 589 000 | 1 617 000 |
| Revenu Second Semestre | 1 375 000 | 1 358 000 | 1 585 000 | 1 548 000 | 1 587 000 |
| Revenu Annuel | 2 707 000 | 2 595 000 | 3 204 000 | 3 137 000 | 3 204 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Amundi et ses événements financiers.
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