Profil société de Cast

CAS - FR0000072894 -

Analyse financière

Cast est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	135 M
PER société	32,00
PER secteur	20,95
Valorisation / Chiffre d'affaires	3,05x
Valorisation / Ebitda	20,76x
Ratio endettement net	-66,78%
Autonomie financière	24,04%
ROE	36,60%

Carte d'identité

Marché	Compartiment C
Place de cotation	Euronext Paris(France)
Secteur d'activité	Services informatiques
SRD / PEA	/ Oui
Indices	CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres	17 941 000
Adresse:	3 Rue Marcel Allégot FR-92190 Meudon France
Téléphone:	+33 (0)1 46 90 21 00
Date Assemblée Générale	29.06.22

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2017","2018","2019","2020","2021"]

["36719","37564","39740","40999","44240"]

["-6637","-5383","-4210","74","4211"]

Présentation de la société

CAST SA est le 1er éditeur mondial de logiciels d'analyse de langage destinés aux professionnels de l'informatique. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :

-édition de logiciels : logiciels d'aide à la compréhension et à la maîtrise des structures internes des applications informatiques ;

-prestations de conseil. En outre, CAST SA développe une activité d'édition d'une revue technique bimestrielle (IT-Expert). La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,5%), Etats-Unis (54%), Italie (8,8%), Inde (8,7%), Espagne (2,9%), Benelux (2,6%), Allemagne (1,9%), Royaume Uni (1,1%) et Chine (0,5%).

Dirigeants

Président-Directeur général	Vincent Delaroche
Directeur des Opérations	Ernie Hu
Directeur Financier	Alexandre Rérolle
Directeur des Relations Investisseurs	Alexandre Rérolle

Principaux actionnaires

DevFactory FZ-LLC*28;CM-CIC Investissement*20;Flottant*18;Long Path Partners LP*11;Dirigeants et Salariés*4;Autres Administrateurs*4;Herald Investment Management*3;Autocontrôle*2;Autres*10.00

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2017	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires	36 719	37 564	39 740	40 999	44 240
Produits des activités ordinaires	36 719	37 564	39 740	40 999	44 240
Résultat opérationnel	-4 188	-4 650	-3 738	3 198	5 055
Coût de l'endettement financier net	23	6	155	105	69
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	-	0	-	-	-
Résultat net	-6 637	-5 383	-4 210	74	4 211
Résultat net (part du groupe)	-6 637	-5 383	-4 210	74	4 211

	2017	2018	2019	2020	2021
Ecart d'acquisition	0	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles	131	294	228	172	137
Immobilisations corporelles	661	544	463	355	418
Actifs financiers non courants	468	479	673	546	540
Stocks et travaux en-cours	0	0	0	0	0
Créances clients et comptes rattachés	18 518	16 886	25 382	18 698	26 813
Autres actifs	2 751	3 186	7 789	6 217	5 190
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 305	10 155	2 242	12 484	14 767
Total actif	25 834	31 544	36 777	38 472	47 865
Capitaux propres	4 266	9 674	5 354	6 182	11 507
Provisions pour risques et charges non courant	1 268	1 227	1 594	1 834	2 072
Dettes financières non courantes	562	369	2 992	7 193	5 875
Dettes financières courantes	1 441	359	2 993	1 574	1 208
Fournisseurs et comptes rattaches	2 045	11 056	13 592	11 661	15 431
Autres passifs	16 252	8 859	10 252	10 028	11 772
Total passif	25 834	31 544	36 777	38 472	47 865

	2017	2018	2019	2020	2021
Résultat net part du groupe par action	-0,45	-0,32	-0,24	0	0,23
Résultat net part du groupe dilué par action	-0,45	-0,32	-0,24	0	0,22
Marge opérationnelle	-11,41	-12,38	-9,41	7,80	11,43
Rentabilité Financière	-155,58	-55,64	-78,63	1,20	36,60
Ratio d'endettement	-30,52	-97,45	69,91	-60,13	-66,78
Effectif en fin d'année	365	357	359	334	320
Effectif moyen	346	362	361	350	323

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires 1er trimestre	7 730	6 870	6 630	8 980	8 830
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	7 840	11 960	13 340	10 490	9 490
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	10 710	7 080	7 450	8 570	-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	11 280	13 840	13 580	16 190	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	15 570	18 830	19 970	19 470	18 320
Chiffre d'affaires 2ème semestre	21 990	20 920	21 030	24 760	-
Chiffre d'affaires de l'année	37 560	39 750	41 000	44 230	-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Cast et ses événements financiers.