Profil société de Exclusive Networks
EXN - FR0014005DA7 - 
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Analyse financière
Exclusive Networks est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 843 M |
| PER société | 40,95 |
| PER secteur | 20,87 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,18x |
| Valorisation / Ebitda | 9,86x |
| Ratio endettement net | 25,91% |
| Autonomie financière | 27,99% |
| ROE | 4,68% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Tech Leaders, CAC Small | ||||
| Nombre de titres | 90 340 600 | ||||
| Adresse: |
20 Quai du Point du Jour FR-92100 Boulogne-Billancourt France |
||||
| Téléphone: | +33 (0)1 41 31 53 04 | ||||
| Date Assemblée Générale | 06.06.24 | ||||
Dividendes versés |
|||||
|
|||||
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["1741955","1891746","2483425","1466000","1559000"]
["-16385","2719","-12513","39000","45000"]
Présentation de la société
Exclusive Networks S.A. est spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité et de cloud computing pour les infrastructures numériques. En outre, le groupe propose des prestations de soutien technique, de formation, de services professionnels et de gestion de projets. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de logiciels (90,4%) et de services (9,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,7%), Etats-Unis (14,1%), Royaume Uni (10,3%), Pologne (8,1%) et autres (57,8%).Dirigeants
| Directeur Général | Jesper Trolle |
| Directeur Financier | Nathalie Bühnemann |
| Directeur des Relations Investisseurs | Hacene Boumendjel |
| Directeur des Ressources Humaines | Laurence Galland |
Principaux actionnaires
Everest UK HoldCo Limited*57.30;Flottant*33.30;HTIVB*9.40| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 1 741 955 | 1 891 746 | 2 483 425 | 1 466 000 | 1 559 000 |
| Produits des activités ordinaires | 1 741 955 | 1 891 746 | 2 483 425 | 1 466 000 | 1 559 000 |
| Résultat opérationnel | 21 729 | 29 757 | 50 881 | 79 000 | 111 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 37 120 | 34 905 | 28 547 | 19 000 | 29 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -16 385 | 2 719 | -12 513 | 39 000 | 45 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -16 865 | 2 169 | -13 522 | 36 000 | 43 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 274 125 | 288 639 | 313 709 | 295 000 | 297 000 |
| Immobilisations incorporelles | 1 235 440 | 1 166 885 | 1 154 320 | 1 112 000 | 1 055 000 |
| Immobilisations corporelles | 3 993 | 5 875 | 7 320 | 7 000 | 8 000 |
| Actifs financiers non courants | 22 173 | 25 307 | 34 520 | 40 000 | 51 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 100 970 | 113 476 | 149 502 | 271 000 | 220 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 649 959 | 795 449 | 892 526 | 1 074 000 | 1 304 000 |
| Autres actifs | 89 253 | 116 535 | 107 640 | 124 000 | 129 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 117 355 | 163 232 | 129 791 | 268 000 | 369 000 |
| Total actif | 2 493 268 | 2 675 398 | 2 789 328 | 3 191 000 | 3 433 000 |
| Capitaux propres | 723 699 | 687 561 | 934 451 | 956 000 | 961 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 2 955 | 3 261 | 3 599 | 4 000 | 3 000 |
| Dettes financières non courantes | 650 199 | 698 620 | 465 858 | 508 000 | 519 000 |
| Dettes financières courantes | 98 100 | 88 513 | 86 022 | 136 000 | 99 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 558 768 | 677 605 | 789 912 | 1 098 000 | 1 362 000 |
| Autres passifs | 459 547 | 519 838 | 509 486 | 489 000 | 489 000 |
| Total passif | 2 493 268 | 2 675 398 | 2 789 328 | 3 191 000 | 3 433 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,08 | -0,05 | -0,15 | 0,40 | 0,47 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,08 | -0,05 | -0,14 | 0,40 | 0,47 |
| Marge opérationnelle | 1,25 | 1,57 | 2,05 | 5,39 | 7,12 |
| Rentabilité Financière | -2,26 | 0,40 | -1,34 | 4,08 | 4,68 |
| Ratio d'endettement | 87,18 | 90,74 | 45,17 | 39,33 | 25,91 |
| Effectif en fin d'année | 1 711 | 1 733 | 2 375 | 2 558 | - |
| Effectif moyen | - | - | 2 226 | 2 367 | 2 546 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | - | - | 747 | 932 400 | 1 180 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | - | - | 359 | 541 300 | 596 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | - | 585 | 805 | 1 127 000 | 1 228 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | - | 428 | 573 | 803 300 | 859 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | - | 879 | 1 106 | 1 473 700 | 1 776 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | - | 1 013 | 1 378 | 1 930 300 | 2 087 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 1 742 | 1 892 | 2 483 | 3 404 000 | 3 863 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Exclusive Networks et ses événements financiers.
