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Profil société de GTT

GTT - FR0011726835 - Bourse France

Analyse financière

logo GTT

GTT est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 5 151 M
PER société 25,58
PER secteur 24,69
Valorisation / Chiffre d'affaires 12,04x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 54,57%
ROE 59,87%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Autres biens d'équipement
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60
Nombre de titres 36 953 100
Adresse: 1 Route de Versailles
FR-78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
France
Téléphone: +33 1 30 23 20 87
Date Assemblée Générale 12.06.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,40 €
2022 3,30 €
2021 1,79 €
2020 1,75 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["288224","396374","314735","307294","427704"]
["143352","198862","134100","128292","201372"]

Présentation de la société

Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2022 par source de revenus se répartit comme suit :

-perception de redevances (91%) : revenus issus de la construction des méthaniers (86,7% du CA 2022), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (5,5%), des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL (2,4%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (2,2%) des unités flottantes de liquéfaction et de stockage du GNL (0,5%), et autres (2,7%) ;

-ventes de services (7,5%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;

-ventes d'hydrogène (1,5%).

Dirigeants

Président-Directeur généralPhilippe Berterottière
Directeur Administratif et FinancierVirginie Aubagnac
Directeur des Ressources HumainesYoussef Bouni
Secrétaire GénéralLélia Ghilini
Directeur de l'InformationAnouar Kiassi

Principaux actionnaires

Groupe CDC*5.21;The Capital Group Companies, Inc.*5.06;ENGIE*5.05;Dirigeants et Salariés*0.72;Autodétention*0.42;GDF International*0.33;Autres*83.21

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires288 224396 374314 735307 294427 704
Produits des activités ordinaires288 224396 374314 735307 294427 704
Résultat opérationnel170 033236 313164 619152 218232 377
Coût de l'endettement financier net-245-326-98-3120
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ----139-407
RN des activités abandonnées-----
Résultat net143 352198 862134 100128 292201 372
Résultat net (part du groupe)143 377198 878134 074128 260201 369
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition4 29115 36515 36515 36515 365
Immobilisations incorporelles2 7574 89110 40418 49323 062
Immobilisations corporelles20 19827 06829 37832 80541 988
Actifs financiers non courants5 0844 8334 9124 5973 053
Stocks et travaux en-cours10 85410 6539 60213 60319 746
Créances clients et comptes rattachés139 432103 82270 763117 936158 098
Autres actifs53 31356 47868 65668 84387 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie169 016141 744203 804212 803267 529
Total actif404 945364 854412 884484 445616 389
Capitaux propres202 281244 317248 238259 835336 340
Provisions pour risques et charges non courant5 00115 16714 90313 4995 968
Dettes financières non courantes2 0895 2293 9543 5865 961
Dettes financières courantes168565884602 382
Fournisseurs et comptes rattaches16 79163 44621 55423 76532 367
Autres passifs178 76735 839123 647183 300233 371
Total passif404 945364 854412 884484 445616 389
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action3,875,363,633,485,45
Résultat net part du groupe dilué par action3,855,363,623,465,43
Marge opérationnelle58,9959,6252,3049,5354,33
Rentabilité Financière70,8781,4054,0249,3759,87
Ratio d'endettement-82,51-55,53-80,27-80,34-77,06
Effectif en fin d'année335556559614-
Effectif moyen418----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre58 909102 48187 55768 18479 891
Chiffre d'affaires 2eme trimestre63 728101 28677 72976 03997 909
Chiffre d'affaires 3eme trimestre77 050101 88274 71495 802122 200
Chiffre d'affaires 4eme trimestre88 53790 75174 73567 269127 704
Chiffre d'affaires du 1er semestre122 637203 767165 286144 223177 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre165 587192 633149 449163 071249 904
Chiffre d'affaires de l'année288 224396 400314 735307 294427 704

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour GTT et ses événements financiers.

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