Profil société de Holcim Ltd

HOLN - CH0012214059 -

Analyse financière

Holcim Ltd est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	29 671 M
PER société	8,29
PER secteur	12,33
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,00x
Valorisation / Ebitda	3,77x
Ratio endettement net	16,93%
Autonomie financière	51,41%
ROE	11,91%

Carte d'identité

Marché

Primary listing

Place de cotation

SIX Swiss Exchange(Suisse)

Secteur d'activité

Matériaux de construction

SRD / PEA

Non / Non

Indices

STOXX Europe 600, SMI

Nombre de titres

608 009 984

Adresse:

Grafenauweg 10
CH-6300 Zug, Zug
Suisse

Téléphone:

+41 58 858 86 00

Date Assemblée Générale

04.05.23

Dividendes versés

Année	Montant
2023	2,24 €
2022	2,13 €
2021	1,81 €
2020	1,88 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2018","2019","2020","2021","2022"]

["24404677","24573536","21348708","25892047","29607352"]

["1527403","2310953","1846863","2586889","3578565"]

Présentation de la société

Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-ciment (56,5%) : 200,8 Mt vendues en 2021. A fin 2021, le groupe dispose de 266 cimenteries et stations de broyage dans le monde ;

-béton prêt à l'emploi (19,1%) : 46,5 millions de m3 vendus (1 374 sites détenus) ;

-granulats (11,1%) : 269,9 Mt vendues de sables, de graviers, de craies, etc. A fin 2021, Holcim Ltd dispose de 661 sites de production dans le monde ;

-autres (13,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (29,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (22,2%), Amérique latine (9,7%), Afrique et Moyen Orient (9,1%) et autres (1,8%).

Dirigeants

Directeur Général	Jan Jenisch
Directeur Financier	Géraldine Picaud
Directeur des Relations Investisseurs	Swetlana Iodko
Directeur des Ressources Humaines	Feliciano González Muñoz

Principaux actionnaires

BlackRock, Inc.*4.86;Dodge & Cox*3.01;Autres*92.13

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	24 404 677	24 573 536	21 348 708	25 892 047	29 607 352
Produits des activités ordinaires	24 404 677	24 573 536	21 348 708	25 892 047	29 607 352
Résultat opérationnel	2 942 849	3 524 825	3 109 779	4 246 512	3 267 165
Coût de l'endettement financier net	659 298	524 172	369 004	349 293	355 016
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	19 548	11 035	13 838	-6 754	17 244
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	1 527 403	2 310 953	1 846 863	2 586 889	3 578 565
Résultat net (part du groupe)	1 334 589	2 065 420	1 565 498	2 217 333	3 355 412

	2018	2019	2020	2021	2022
Ecart d'acquisition	12 479 564	11 990 657	11 451 107	13 464 173	13 870 997
Immobilisations incorporelles	719 719	592 222	491 697	1 395 241	1 794 354
Immobilisations corporelles	24 781 419	25 002 989	22 343 173	23 583 049	20 647 753
Actifs financiers non courants	1 339 920	1 142 142	1 094 096	1 785 060	1 101 565
Stocks et travaux en-cours	2 737 596	2 293 481	1 829 336	2 516 451	2 900 991
Créances clients et comptes rattachés	2 869 100	2 640 170	2 126 384	2 583 029	2 712 325
Autres actifs	5 879 478	6 145 683	4 976 015	6 008 414	5 435 808
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 234 682	3 814 498	4 787 823	6 447 442	9 964 803
Total actif	53 041 477	53 621 842	49 099 631	57 782 860	58 428 596
Capitaux propres	26 703 334	28 966 462	26 405 904	29 403 308	30 038 443
Provisions pour risques et charges non courant	2 794 463	2 750 522	2 287 823	2 356 279	2 304 563
Dettes financières non courantes	11 561 700	11 220 952	10 802 583	14 004 516	14 682 463
Dettes financières courantes	2 644 299	1 825 405	1 889 299	2 277 157	1 645 247
Fournisseurs et comptes rattaches	3 349 801	3 250 784	3 091 328	3 916 517	4 330 186
Autres passifs	5 987 880	5 607 717	4 622 694	5 825 083	5 427 693
Total passif	53 041 477	53 621 842	49 099 631	57 782 860	58 428 596

	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat net part du groupe par action	-2,24	3,39	2,53	3,60	5,56
Résultat net part du groupe dilué par action	0	3,38	2,53	3,59	5,54
Marge opérationnelle	12,06	14,34	14,57	16,40	11,03
Rentabilité Financière	5,72	7,98	6,99	8,80	11,91
Ratio d'endettement	44,83	31,87	29,93	33,45	21,18
Effectif en fin d'année	77 055	72 452	67 409	69 672	60 422
Effectif moyen	-	-	-	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires 1er trimestre	5 180 196	5 479 893	4 882 841	5 173 778	6 532 301
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	6 612 525	6 528 236	4 981 550	6 941 469	8 359 114
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	6 541 442	6 567 779	5 954 797	7 030 240	8 160 305
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	6 070 515	5 997 627	5 529 520	6 746 560	6 555 631
Chiffre d'affaires du 1er semestre	11 792 721	12 008 129	9 864 391	12 115 247	14 891 416
Chiffre d'affaires 2ème semestre	12 611 956	12 565 407	11 484 317	13 776 800	14 715 936
Chiffre d'affaires de l'année	24 404 677	24 573 536	21 348 708	25 892 047	29 607 352

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Holcim Ltd et ses événements financiers.

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