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Profil société de Safran

SAF - FR0000073272 - Bourse France

Analyse financière

logo Safran

Safran est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 122 088 MEUR
PER société Négatif
PER secteur 63,83
Valorisation / Chiffre d'affaires 4,40x
Valorisation / Ebitda 22,95x
Ratio endettement net -13,58%
Autonomie financière 19,50%
ROE -5,36%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Electricité Electronique
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600
Nombre de titres 418 396 992
Adresse: 2 Boulevard du Général Martial Valin
FR-75015 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 60 80 80
Date Assemblée Générale 22/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 2,90 €
2024 2,20 €
2023 1,35 €
2022 0,50 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["16631","15133","19523","23651","27716"]
["386","68","-2426","3520","-575"]

Présentation de la société

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;

-équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d’arrêt d’urgence, parachutes de protection et systèmes d’oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);

-intérieurs d’avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;

-autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).

Dirigeants

Directeur GénéralOlivier Andriès
Directeur FinancierPascal Bantegnie
Directeur des AchatsMarjolaine Grange
Directeur de la StratégieEric Dalbiès
Directeur des Ressources HumainesStéphane Dubois
Directeur de la CommunicationKate Philipps
Secrétaire GénéralKarine Stamens
Directeur du Développement DurableNathalie Stubler
Directeur des Systèmes d'InformationFrédéric Verger

Principaux actionnaires

Flottant*65.02;Etat français*11.58;The Capital Group Companies, Inc.*8.93;TCI Fund Management Limited*7.09;Salariés*5.76;Autodétention*1.62

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 16631 15133 19523 23651 27716
Produits des activités ordinaires 16898 15506 19905 24131 28154
Résultat opérationnel 927 864 2043 2798 4192
Coût de l'endettement financier net 58 85 56 -112 -157
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 386 68 -2426 3520 -575
Résultat (part du groupe) 352 43 -2459 3444 -667
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 5060 5068 4994 4706 4937
Immobilisations incorporelles net 8676 8382 8096 7830 7947
Immobilisations corporelles net 4055 3937 3847 4121 4629
Droits d'utilisation (actif) net 623 606 566 582 653
Actifs financiers non courants net 487 722 778 1004 1080
Stocks et travaux en-cours net 5190 5063 6408 7903 9491
Créances clients et comptes rattachés 6568 7237 8645 9745 10643
Autres actifs 5125 5454 6807 7901 9118
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3747 5247 6687 6676 6514
Total actif 39531 41716 46828 50468 55012
Capitaux propres 12750 13270 10866 12088 10725
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 1942 1798 1549 1547 1835
Dettes financières (passif non courant) 4508 5421 5680 4983 4075
Dettes financières (passif courant) 2509 1720 1277 1608 988
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 11959 12491 15864 19317 16421
Autres passifs 5863 7016 11592 10925 20968
Total passif 39531 41716 46828 50468 55012
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 0.83 0.10 -5.76 8.24 -1.60
Résultat par action (dilué) 0.80 0.10 -5.76 8.07 -1.60
Marge opérationnelle 5.49 5.57 10.26 11.60 14.89
Rentabilité Financière 3.03 0.51 -22.33 29.12 -5.36
Ratio d'endettement 25.65 14.27 2.48 -0.70 -13.53
Effectif en fin de période 78900
Effectif moyen 86785 77008 79793 87055 96390
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 6 876 8 560 10 945 13 047 14 769
Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 342 4 071 5 266 6 220 7 257
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 3 534 4 489 5 679 6 827 7 512
Chiffre d'affaires 2nd semestre 8 257 10 963 12 254 14 270
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 719 5 052 5 825 6 639
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 4 538 5 911 6 429 7 631
Chiffre d'affaires annuel 15 133 19 523 23 199 27 317

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Safran et ses événements financiers.

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