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Profil société de Sopra Steria Group

SOP - FR0000050809 - Bourse France

Analyse financière

logo Sopra Steria Group

Sopra Steria Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 3 392 MEUR
PER société 13,04
PER secteur 18,72
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,59x
Valorisation / Ebitda 4,60x
Ratio endettement net 40,78%
Autonomie financière 35,17%
ROE 13,10%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Services informatiques
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600, Tech Leaders
Nombre de titres 19 314 600
Adresse: PAE Les Glaisins
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Téléphone: +33 (0)4 50 33 30 30
Date Assemblée Générale 21/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 4,65 €
2024 4,65 €
2023 4,30 €
2022 3,20 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["4262900","4682800","5101200","5469000","5776800"]
["118900","193600","249000","189100","260000"]

Présentation de la société

Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :

-intégration de solutions et de systèmes (59%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;

-prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (15%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;

-prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (11%) ;

-prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;

-développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière. Le CA par marché se ventile entre aéronautique, spatial, défense et sécurité (28,9%), énergie, services publics et transport (24,6%), secteur public (19,6%), services financiers et assurance (17,7%), télécommunications, médias et divertissements (6,6%) et distribution (2,6%). 53,4% du CA est réalisé à l’international.

Dirigeants

Directeur GénéralCyril Malargé
Directeur FinancierEtienne Vignaux
Directeur JuridiqueYvane Bernard-Hulin
Directeur des OpérationsDominique Lapère
Directeur de la CommunicationBéatrice Mandine
Directeur des Ressources HumainesLouis‑Maxime Nègre
Directeur de la StratégieEric Pasquier
Directeur des Relations InvestisseursOlivier Psaume
Directeur de la TechnologieMohammed Sijelmassi

Principaux actionnaires

Flottant*68.10;Sopra GMT*19.60;Salariés*6.20;Autodétention*3.50;Dirigeants*1;Famille Odin*1;Famille Pasquier*0.60

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 4262900 4682800 5101200 5469000 5776800
Produits des activités ordinaires 4262900 4682800 5101200 5469000 5776800
Résultat opérationnel 202300 303400 361300 384300 460300
Coût de l'endettement financier net 9900 8700 8600 29300 48200
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 2300 1800 -14700 6700 -6700
Résultat net des activités abandonnées -74500 -58100
Résultat 118900 193600 249000 189100 260000
Résultat (part du groupe) 106800 187700 247800 183700 251000
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 1843200 1984300 1943900 2586200 2348200
Immobilisations incorporelles net 232900 177100 166700 322600 238500
Immobilisations corporelles net 132500 129600 141500 164600 148700
Droits d'utilisation (actif) net 290300 343100 359900 457100 384400
Actifs financiers non courants net 77100 102400 152600 175800 271700
Stocks et travaux en-cours net 43800 44700 46300 52200 45300
Créances clients et comptes rattachés 954600 1020100 1104200 1372400 1291400
Autres actifs 716800 752500 674800 772000 490600
Trésorerie et équivalents de trésorerie 245500 217200 355900 191700 423400
Total actif 4536700 4771000 4945800 6094600 5642200
Capitaux propres 1445400 1695500 1893400 1925100 1984500
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 482800 373000 242000 285600 288000
Dettes financières (passif non courant) 790700 737600 632900 1012400 938800
Dettes financières (passif courant) 197900 171400 265400 628300 293900
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 606800 719400 719100 354500 354200
Autres passifs 1013100 1074100 1193000 1888700 1782800
Total passif 4536700 4771000 4945800 6094600 5642200
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 5.27 9.27 12.23 9.08 12.46
Résultat par action (dilué) 5.25 9.19 12.13 9.08 12.34
Marge opérationnelle 4.75 6.48 7.08 7.03 7.97
Rentabilité Financière 8.23 11.42 13.15 9.82 13.10
Ratio d'endettement 51.41 40.80 28.65 75.27 40.78
Effectif en fin de période 45960 47437 49690 55833 50998
Effectif moyen 46216 46332 48765
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 2 328 300 2 543 800 2 840 100 2 949 400 2 843 700
Chiffre d'affaires 1er trimestre 1 165 200 1 267 700 1 395 400 1 487 900 1 415 000
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 1 163 100 1 276 100 1 444 700 1 461 500 1 428 700
Chiffre d'affaires 2nd semestre 2 354 500 2 557 400 2 965 200 2 827 400
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 116 100 1 216 900 1 345 400 1 356 900
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 1 238 400 1 340 500 1 619 800 1 470 500
Chiffre d'affaires annuel 4 682 800 5 101 200 5 805 300 5 776 800

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sopra Steria Group et ses événements financiers.

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