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Profil société de Touax

TOUP - FR0000033003 - Bourse France

Analyse financière

Touax est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 33 M
PER société 3,53
PER secteur 20,35
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,16x
Valorisation / Ebitda 0,55x
Ratio endettement net 191,03%
Autonomie financière 26,88%
ROE 6,12%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Transport Stockage
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 7 003 600
Adresse: Tour Franklin, 23ème étage 100-101 Terrasse Boieldieu
FR-92042 Paris-la-Défense
France
Téléphone: +33 (0)1 46 96 18 00
Date Assemblée Générale 12.06.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,10 €
2022 0,10 €
2021 1,00 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["153289","167087","161106","167871","210555"]
["-3561","-1540","8837","15764","9403"]

Présentation de la société

TOUAX SCA est spécialisé dans la location (56,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (6,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :

-location, gestion et vente de conteneurs maritimes (52,5%) : gestion d'un parc de 385 141 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;

-location et vente de wagons de fret (36,2%) : gestion, à fin 2022, de 12 249 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;

-location de barges fluviales et de péniches (11,3%) : gestion d'une flotte de 105 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (7%), Amériques (2%) et autres (50%).

Dirigeants

Co-GérantFabrice Colonna Walewski
Co-GérantRaphaël Colonna Walewski
Directeur Administratif et FinancierThierry Schmidt de la Brélie

Principaux actionnaires

Flottant*56.09;Société Holding de Gestion et de Participation*10.43;Société Holding de Gestion et de Location*9.36;IPConcept Luxembourg SA*5.99;City Financial Absolute Equity Fund*5.34;Autodétention*0.18;Autres*12.61

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires153 289167 087161 106167 871210 555
Produits des activités ordinaires154 541169 009163 408167 871210 555
Résultat opérationnel8 11215 13523 18828 71231 085
Coût de l'endettement financier net10 06111 84611 48011 41814 813
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ0----
RN des activités abandonnées--741-132--
Résultat net-3 561-1 5408 83715 7649 403
Résultat net (part du groupe)-4 158-2 6985 86212 5527 467
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition5 1015 1015 1015 1015 101
Immobilisations incorporelles749714628687582
Immobilisations corporelles288 172296 856307 963322 525363 401
Actifs financiers non courants13 4946 3546 04718 24910 158
Stocks et travaux en-cours67 18443 66634 94495 89986 322
Créances clients et comptes rattachés29 10828 47431 32030 96428 708
Autres actifs6 35026 40425 65225 16021 440
Trésorerie et équivalents de trésorerie29 24639 27762 30453 81756 014
Total actif439 404446 846473 959552 402571 726
Capitaux propres129 114123 085146 738164 960153 662
Provisions pour risques et charges non courant353439552484481
Dettes financières non courantes168 972126 106238 198226 420307 754
Dettes financières courantes55 691124 63024 74768 65241 807
Fournisseurs et comptes rattaches39 48825 01810 20212 62112 338
Autres passifs45 78647 56853 52279 26555 684
Total passif439 404446 846473 959552 402571 726
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action-0,59-0,390,841,791,07
Résultat net part du groupe dilué par action-0,59-0,390,841,791,07
Marge opérationnelle5,258,9614,1917,1014,76
Rentabilité Financière-2,76-1,256,029,566,12
Ratio d'endettement151,35171,80136,73146,25191,03
Effectif en fin d'année262237249246248
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre37 26641 45524 56437 41737 105
Chiffre d'affaires 2eme trimestre42 22940 17627 90940 89941 949
Chiffre d'affaires 3eme trimestre40 10043 27330 26441 91537 446
Chiffre d'affaires 4eme trimestre49 40038 49685 13441 225-
Chiffre d'affaires du 1er semestre79 49581 63152 47378 31679 054
Chiffre d'affaires 2ème semestre89 50081 769115 39883 140-
Chiffre d'affaires de l'année168 995163 400167 871161 456-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Touax et ses événements financiers.

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