Atos: réduction de la trésorerie au 1er semestre
Actualité publiée le 21/07/25 08:00
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(Zonebourse.com) - Dans le cadre des obligations de reporting récurrentes convenues avec ses créanciers financiers, Atos indique estimer à -96 millions d'euros la variation nette de sa trésorerie au premier semestre 2025, contre -686 millions un an auparavant.
Le groupe de services informatiques précise que ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros et exclut la variation de -175 millions des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.
Au 1er juin 2025, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 1,8 milliard d'euros, comparé à 2,18 milliards au 31 décembre 2024 et plus de 1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit.
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