Veolia: succès de l'offre de rachat d'obligations.
Actualité publiée le 20/11/14 15:44
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(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce que son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations euros à échéance 2016, 2017 et 2019, qui a expiré mercredi, a représenté un montant nominal de 340.867.000 euros.
En conséquence, le groupe de services aux collectivités a décidé, conformément aux termes de l'offre, de porter le montant définitif de l'offre à 224.996.000 euros. Le règlement de l'offre est prévu le 24 novembre.
Les porteurs dont les obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'au 24 novembre (exclue).
Cette opération s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de la société. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.
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En conséquence, le groupe de services aux collectivités a décidé, conformément aux termes de l'offre, de porter le montant définitif de l'offre à 224.996.000 euros. Le règlement de l'offre est prévu le 24 novembre.
Les porteurs dont les obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'au 24 novembre (exclue).
Cette opération s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de la société. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.
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