Renault: Invest Securities reste à achat après l'accord

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 54 euros sur Renault, après l'issue des négociations avec Nissan 'actée sans grande surprise entre le CMD 'Revolution' de novembre 2022 et la publication 2022 le 16 février'.

'Dans cette perspective, nos estimations de BNA 2022/23/24 évoluent de +11% /-0%/-1% sur une publication attendue légèrement au-dessus de la guidance de marge d'EBITA 2022 (plus de 5%) et dans l'attente en 2023 de sa stabilité', précise l'analyste.

Sa valorisation de Renault est légèrement modifiée, intégrant une consolidation de 60% d'Ampere contre 100% précédemment, soit finalement un OC stable à 54 euros 'intégrant une décote de 20% rendue nécessaire par la montée des intérêts minoritaires'.

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