Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | INFLATION FRANCAISE (HORS TABAC) |
Pays | France |
Date de création | 15/11/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de gestion est de réaliser, sur une durée de placement de 3 ans, une performance annualisée supérieure à l'inflation française (Indice des Prix à la Consommation hors tabac calculé par l'INSEE) après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, le gérant met en uvre une gestion discrétionnaire à partir d'analyses macroéconomiques, du suivi de la valorisation des classes d'actifs et en s'appuyant sur les conseils de Russell Investments France, construisant ainsi son portefeuille selon ses anticipations et ses convictions par rapport aux différents marchés, et à leurs niveaux de risque respectifs. L'exposition globale du fonds aux différents marchés peut osciller pour chacun d'entre eux à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0 et 100% de l'actif net. Pour autant, afin de limiter le risque global du fonds, le gérant cherche à maintenir l'indicateur synthétique de risque et de rendement mentionné ci-dessous à un niveau inférieur ou égal à 3.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 354ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,15% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,20% |
1er janvier | -0,03% |
1 an | 2,91% |
3 ans | -3,46% |
5 ans | -2,47% |
10 ans | -0,36% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds