Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Galilee Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Mixtes Europe Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | SBF 120 NR |
Pays | France |
Date de création | 21/08/2009 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 26/04/2024
L'objectif de l'OPCVM est de sur-performer sur une longue période (5 ans minimum) l'indice de reference des marchés d'actions françaises, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire. Le portefeuille étant éligible au PEA, il est en permanence investi, à hauteur de 75% minimum, en actions françaises et européennes et titres assimilés directement ou indirectement via des OPCVM Actions eux-mêmes éligibles au PEA. Le portefeuille sera exposé entre 0 et 100% (110% en cas de recours à l'emprunt d'espèces) en actions, principalement françaises. Cette partie action pourra être couverte jusqu'à 100% par l'utilisation de produits dérivés et/ou swap permettant de diminuer l'exposition au risque action, l'OPCVM n'ayant de toutes façons pas vocation d'être surexposé. La durée moyenne de détention d'une ligne d'actions est d'environ 9 mois. L'OPCVM pourra être exposé entre 0% et 100% en petites ou moyennes capitalisations. Les investissements (limités à 25% maximum de l'actif) au travers de titres de créances, libellés en euros, à moyen ou long terme (diversification) seront choisis en priorité parmi les dettes publiques des états membres de la zone euro. Ils se feront dans l'idée soit d'atténuer une baisse des marchés actions, soit d'attendre que des opportunités d'investissement en actions se présentent. Toutes les formes de valeurs mobilières sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières que les instituts de notation ou la société de gestion n'assimilent pas à des valeurs mobilières à haut risque.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 93ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,24% |
1er janvier | 10,64% |
1 an | 9,49% |
3 ans | 2,23% |
5 ans | 1,25% |
10 ans | 42,35% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 23,42% | -8,81% |
MAXIMA A EUR | 20,29% | 14,61% |
PREPAR CROISSANCE C | 20,27% | 33,00% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,05% | 19,30% |
Performance sur un an des fonds