Les extensions de Fibonacci : Misez sur la poursuite de la tendance

Lorsque nous constatons sur le graphique qu'une tendance se dégage progressivement, les extensions de Fibonacci vous offrent une solution intéressante pour définir des objectifs de gains. Cela a encore plus d'intérêt dans le cadre d'une détention de position à moyen-long terme.

Cet indicateur constitue un renfort de taille dans votre analyse technique. Dans cet article, nous allons explorer les bases des extensions de Fibonacci, et comment les utiliser à bon escient.

Qu'est-ce que les extensions de Fibonacci ?

Les extensions de Fibonacci sont utilisées dans le trading pour identifier des cibles de prix potentielles au-delà des niveaux de retracements habituels. Ces niveaux, basés sur les ratios de Fibonacci, apparaissent fréquemment dans les marchés financiers.

Pour les calculer, les traders identifient une variation de prix significative en reliant les points hauts et bas d'une tendance à l'aide d'un outil de retracements de Fibonacci. L'outil d'extension projette ensuite des cibles de prix au-delà de 100 %, généralement à 161,8 % et 261,8 %.

Ces niveaux servent à déterminer des zones potentielles de support ou de résistance où le prix peut s'inverser ou se consolider. Les traders s'en servent pour fixer des objectifs de prix, gérer les ordres de prise de bénéfices ou de stop-loss, et optimiser les ratios risque/récompense.

Comment utiliser les extensions de Fibonacci ?

Saviez-vous que derrière les fluctuations des cours en Bourse se cache une logique fascinante inspirée des mathématiques ? Les extensions de Fibonacci, véritable boussole pour les traders, permettent de prédire les niveaux clés où le prix pourrait s'arrêter, rebondir ou accélérer. Si vous cherchez à transformer vos analyses en stratégies gagnantes, plongez dans ce guide pratique étape par étape !

Étape 1 : Repérez les mouvements clés du marché

Identifiez une variation de prix marquante, qu'il s'agisse d'une envolée ou d'une chute notable. Ces points hauts ou bas récents deviendront les fondations de votre analyse.

Étape 2 : Tracez les niveaux de retracements de Fibonacci

À l’aide de l’outil Fibonacci, reliez les extrêmes de votre mouvement de prix pour faire apparaître les niveaux intermédiaires. Ces zones de support ou de résistance serviront de points de repère.

Étape 3 : Projetez les extensions de Fibonacci

Étendez votre analyse en traçant les niveaux au-delà du 100 %. Les niveaux comme 161,8 % ou 261,8 % indiquent des objectifs où le prix pourrait potentiellement évoluer.

Étape 4 : Définissez vos objectifs de prix

Utilisez ces niveaux pour planifier vos entrées et sorties. Par exemple, à proximité du niveau d’extension de 161,8 %, vous pourriez prendre des bénéfices ou placez vos stop-loss pour sécuriser vos gains.

Par ailleurs, les extensions de Fibonacci peuvent être utilisées pour une multitude de stratégie : poursuite de la tendance, renversement de tendance, zone de confluence avec un support ou résistance majeur, complémentarité avec d'autres indicateurs techniques, etc.

Étape 5 : Restez vigilant

Le marché reste imprévisible : si un niveau d'extension est franchi, cela peut signaler une tendance forte. Auquel cas, il vaudrait mieux laisser porter sa position. À l'inverse, un échec peut indiquer un retournement.

Exemple avec Schneider Electric

L'action Schneider excelle encore cette année avec la réalisation de nouveaux plus hauts historiques. Nous avons profité de tracer les extensions de Fibonacci depuis novembre 2023 jusqu'à juin 2024 en partant du creux d'août dernier suite à la panique de marché du carry trade au Japon.

 

Cours de l'action Schneider Electric en unités hebdomadaires

Malgré un CAC 40 sous pression depuis la dissolution de juin dernier, force est de constater que Schneider Electric gagne du terrain sur LVMH et TotalEnergies en termes de pondération. Porté par des fondamentaux et des perspectives de croissance solides, les investisseurs restent enthousiastes au sujet du spécialiste des petits équipements électriques dédiés à la transition énergétique.

Non seulement, la tendance haussière reste solidement ancrée depuis les points bas de mars 2020. Mais mieux encore, si le titre devait tenir sa dynamique actuelle, les cibles de gains potentiels seraient 281,5 et 337€, soit respectivement les niveaux des extensions à 161,8 et 261,8 %.

Conclusion

Les extensions de Fibonacci sont des outils précieux pour les traders, offrant une fiabilité basée sur des principes mathématiques objectifs. Elles permettent de définir des objectifs de prix précis et d’optimiser les prises de bénéfices ou stop-loss. Universellement reconnues, elles facilitent l’analyse partagée et s’intègrent facilement à d’autres indicateurs techniques pour une vision plus complète du marché.

Cependant, elles présentent des limites : leur interprétation peut varier, et leur précision n’est pas garantie. Leur efficacité dépend du marché, notamment face à des événements externes, et une dépendance excessive à cet outil peut occulter d’autres facteurs essentiels comme l’analyse fondamentale.

Bien utilisées, elles enrichissent vos stratégies de trading/d'investissement. Prêt à exploiter leur potentiel dans vos analyses ?