Profil société de STEF
STF - FR0000064271 - 
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Analyse financière
STEF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 671 M |
| PER société | 8,72 |
| PER secteur | 30,71 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,38x |
| Valorisation / Ebitda | 3,73x |
| Ratio endettement net | 88,23% |
| Autonomie financière | 33,77% |
| ROE | 16,17% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Transport Stockage | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 436 300 | ||||||||||
| Adresse: |
93 Boulevard Malesherbes FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 47 57 00 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3441023","3145040","3506647","4159697","4442119"]
["100161","72361","109813","145985","191595"]
Présentation de la société
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :-transport et logistique en France (56%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
-transport et logistique à l'international (31,6%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays Bas et en Suisse ;
-transport maritime (2,5%) ;
-autres (9,9%). 69,2% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Stanislas Lemor |
| Directeur Général Délégué | Marc Vettard |
| Directeur Financier | Ludovic Laporte |
| Directeur des Ressources Humaines | Jean-Yves Chameyrat |
| Secrétaire Général | Marie-Line Pesquidoux |
| Directeur de l'Information | Léon Sahb |
Principaux actionnaires
Atlantique Management*30.91;FCPE*17.84;Autres actionnaires*16.89;Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique*9.97;Union Economique et Financière*7.72;Société Européenne de Logistique du Froid*5.94;FMR LLC*5.84;Autodétention*4.43| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 3 441 023 | 3 145 040 | 3 506 647 | 4 159 697 | 4 442 119 |
| Produits des activités ordinaires | 3 441 023 | 3 145 040 | 3 506 647 | 4 159 697 | 4 442 119 |
| Résultat opérationnel | 162 857 | 116 903 | 153 938 | 233 466 | 253 050 |
| Coût de l'endettement financier net | 9 303 | 8 545 | 7 421 | 9 094 | 27 680 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 1 468 | 5 156 | 8 169 | 10 452 | 9 707 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | -31 659 | 16 877 |
| Résultat net | 100 161 | 72 361 | 109 813 | 145 985 | 191 595 |
| Résultat net (part du groupe) | 100 332 | 72 768 | 110 008 | 146 359 | 191 614 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 203 824 | 206 177 | 281 864 | 295 461 | 316 803 |
| Immobilisations incorporelles | 18 082 | 13 779 | 15 085 | 13 775 | 15 480 |
| Immobilisations corporelles | 1 447 791 | 1 303 673 | 1 383 171 | 1 564 393 | 1 626 444 |
| Actifs financiers non courants | 31 057 | 39 888 | 43 638 | 51 188 | 37 209 |
| Stocks et travaux en-cours | 74 250 | 81 153 | 86 229 | 126 347 | 125 542 |
| Créances clients et comptes rattachés | 533 150 | 510 514 | 612 962 | 734 869 | 713 060 |
| Autres actifs | 176 057 | 430 506 | 460 211 | 471 654 | 531 019 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 61 199 | 54 413 | 92 239 | 87 594 | 143 602 |
| Total actif | 2 545 410 | 2 640 103 | 2 975 399 | 3 345 281 | 3 509 159 |
| Capitaux propres | 760 744 | 823 819 | 912 719 | 1 039 955 | 1 184 973 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 46 585 | 40 147 | 69 100 | 69 848 | 53 354 |
| Dettes financières non courantes | 485 073 | 515 924 | 552 454 | 689 178 | 619 433 |
| Dettes financières courantes | 392 180 | 435 636 | 480 696 | 470 785 | 569 343 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 477 448 | 461 047 | 557 551 | 636 233 | 616 178 |
| Autres passifs | 383 380 | 363 530 | 402 879 | 439 282 | 465 878 |
| Total passif | 2 545 410 | 2 640 103 | 2 975 399 | 3 345 281 | 3 509 159 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 8,12 | 5,88 | 8,88 | 11,79 | 15,42 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 8,10 | 5,86 | 8,78 | 11,58 | 15,16 |
| Marge opérationnelle | 4,73 | 3,72 | 4,39 | 5,61 | 5,70 |
| Rentabilité Financière | 13,17 | 8,78 | 12,03 | 14,04 | 16,17 |
| Ratio d'endettement | 107,27 | 108,90 | 103,09 | 103,12 | 88,20 |
| Effectif en fin d'année | 19 045 | 18 761 | 20 528 | 21 718 | 22 281 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 802 500 | 793 400 | 788 000 | 951 500 | 1 077 700 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 863 400 | 697 500 | 720 100 | 1 062 100 | 1 101 400 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 831 600 | 829 800 | 920 100 | 1 113 800 | 1 106 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 888 200 | 824 300 | 1 078 400 | 949 700 | 1 156 400 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 1 665 900 | 1 490 900 | 1 508 100 | 2 013 600 | 2 179 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 1 719 800 | 1 654 100 | 1 998 500 | 2 063 500 | 2 263 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 3 385 700 | 3 145 000 | 3 506 600 | 4 077 100 | 4 442 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour STEF et ses événements financiers.
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