Profil société de STEF
STF -
FR0000064271 -
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Analyse financière
STEF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 715 MEUR |
| PER société | 10,90 |
| PER secteur | 29,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,36x |
| Valorisation / Ebitda | 3,64x |
| Ratio endettement net | 104,92% |
| Autonomie financière | 32,53% |
| ROE | 12,32% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Transport Stockage | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 645 400 | ||||||||||
| Adresse: |
93 Boulevard Malesherbes FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 47 57 00 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 30/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3145040","3506647","4159697","4442119","4800785"]
["72361","109813","145985","191595","157315"]
Présentation de la société
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :-transport et logistique en France (49,9%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
-transport et logistique à l'international (37,5%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
-autres (12,6%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Stanislas Lemor |
| Directeur Général Délégué | Marc Vettard |
| Directeur Financier | Ludovic Laporte |
| Directeur RSE | Bertrand Bompas |
| Directeur des Ressources Humaines | Jean-Yves Chameyrat |
| Directeur Commercial et Marketing | Olivier Langenfeld |
| Directeur des Systèmes d'Information | Christophe Leray |
| Secrétaire Général | Marie-Line Pesquidoux |
Principaux actionnaires
Atlantique Management*31.27;FCPE*18.35;Autres actionnaires*17.27;Union Economique et Financière*13.82;Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique*10.09;FMR LLC*6.53;Autodétention*2.43;Francis Lemor*0.24| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3145040 | 3506647 | 4159697 | 4442119 | 4800785 |
| Produits des activités ordinaires | 3145040 | 3506647 | 4159697 | 4442119 | 4800785 |
| Résultat opérationnel | 116903 | 153938 | 233466 | 253050 | 228381 |
| Coût de l'endettement financier net | 8545 | 7421 | 9094 | 27680 | 41353 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 5156 | 8169 | 10452 | 9707 | 8069 |
| Résultat net des activités abandonnées | -31659 | 16877 | 8500 | ||
| Résultat | 72361 | 109813 | 145985 | 191595 | 157315 |
| Résultat (part du groupe) | 72768 | 110008 | 146359 | 191614 | 157236 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 206177 | 281864 | 295461 | 316803 | 390375 |
| Immobilisations incorporelles net | 13779 | 15085 | 13775 | 15480 | 18883 |
| Immobilisations corporelles net | 1303673 | 1383171 | 1564393 | 1626444 | 1849454 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 222792 | 241823 | 241809 | 298361 | 402942 |
| Actifs financiers non courants net | 39888 | 43638 | 51188 | 37209 | 40369 |
| Stocks et travaux en-cours net | 81153 | 86229 | 126347 | 125542 | 101635 |
| Créances clients et comptes rattachés | 510514 | 612962 | 734869 | 713060 | 773076 |
| Autres actifs | 207714 | 218388 | 229845 | 232658 | 263972 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54413 | 92239 | 87594 | 143602 | 85122 |
| Total actif | 2640103 | 2975399 | 3345281 | 3509159 | 3925828 |
| Capitaux propres | 823819 | 912719 | 1039955 | 1184973 | 1277261 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 40147 | 69100 | 69848 | 53354 | 44896 |
| Dettes financières (passif non courant) | 515924 | 552454 | 689178 | 619433 | 818970 |
| Dettes financières (passif courant) | 435636 | 480696 | 470785 | 569332 | 606228 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 461047 | 557551 | 636233 | 616178 | 628379 |
| Autres passifs | 363530 | 402879 | 439282 | 465889 | 550094 |
| Total passif | 2640103 | 2975399 | 3345281 | 3509159 | 3925828 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 5.88 | 8.88 | 11.79 | 15.42 | 12.57 |
| Résultat par action (dilué) | 5.86 | 8.78 | 11.58 | 15.16 | 12.46 |
| Marge opérationnelle | 3.72 | 4.39 | 5.61 | 5.70 | 4.76 |
| Rentabilité Financière | 8.78 | 12.03 | 14.04 | 16.17 | 12.32 |
| Ratio d'endettement | 108.90 | 103.09 | 103.12 | 88.20 | 104.92 |
| Effectif en fin de période | 18761 | 20528 | 21718 | 22281 | 23101 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 508 100 | 2 013 600 | 2 179 100 | 2 325 200 | 2 473 700 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 788 000 | 951 500 | 1 077 700 | 1 139 300 | 1 197 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 720 100 | 1 062 100 | 1 101 400 | 1 185 900 | 1 276 500 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 998 500 | 2 063 500 | 2 263 000 | 2 475 600 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 920 100 | 1 113 800 | 1 106 600 | 1 217 500 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 078 400 | 949 700 | 1 156 400 | 1 258 100 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 3 506 600 | 4 077 100 | 4 442 100 | 4 800 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour STEF et ses événements financiers.
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