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Profil société de STEF

STF - FR0000064271 - Bourse France

Analyse financière

logo STEF

STEF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 524 M
PER société 10,44
PER secteur 20,47
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,36x
Valorisation / Ebitda 3,73x
Ratio endettement net 102,82%
Autonomie financière 31,09%
ROE 14,04%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Transport Stockage
SRD / PEA Oui / Oui
Indices PEA, CAC All Shares
Nombre de titres 12 430 900
Adresse: 93 Boulevard Malesherbes
FR-75008 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 47 57 00 00
Date Assemblée Générale 27.04.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 4,00 €
2022 3,00 €
2021 2,50 €
2018 2,45 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["3255100","3441023","3145040","3506647","4264153"]
["94550","100161","72361","109813","145985"]

Présentation de la société

Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :

-transport et logistique en France (56%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;

-transport et logistique à l'international (31,6%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays Bas et en Suisse ;

-transport maritime (2,5%) ;

-autres (9,9%). 69,2% du CA est réalisé en France.

Dirigeants

Président-Directeur généralStanislas Lemor
Directeur Général DéléguéMarc Vettard
Directeur FinancierLudovic Laporte
Directeur des Ressources HumainesJean-Yves Chameyrat
Secrétaire GénéralMarie-Line Pesquidoux
Directeur de l'InformationLéon Sahb

Principaux actionnaires

Atlantique Management*30.91;FCPE*17.84;Autres actionnaires*16.89;Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique*9.97;Union Economique et Financière*7.72;Société Européenne de Logistique du Froid*5.94;FMR LLC*5.84;Autodétention*4.43

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires3 255 1003 441 0233 145 0403 506 6474 264 153
Produits des activités ordinaires3 255 1003 441 0233 145 0403 506 6474 264 153
Résultat opérationnel137 200162 857116 903153 938203 473
Coût de l'endettement financier net7 3009 3038 5457 42110 787
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ2981 4685 1568 16910 451
RN des activités abandonnées-----
Résultat net94 550100 16172 361109 813145 985
Résultat net (part du groupe)94 433100 33272 768110 008146 359
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition186 799203 824206 177281 864295 461
Immobilisations incorporelles18 36718 08213 77915 08513 775
Immobilisations corporelles1 250 0801 447 7911 303 6731 383 1711 564 393
Actifs financiers non courants31 62131 05739 88843 63851 188
Stocks et travaux en-cours62 93974 25081 15386 229126 347
Créances clients et comptes rattachés508 154533 150510 514612 962734 869
Autres actifs206 187176 057430 506460 211471 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie59 60961 19954 41392 23987 594
Total actif2 323 7562 545 4102 640 1032 975 3993 345 281
Capitaux propres695 034760 744823 819912 7191 039 955
Provisions pour risques et charges non courant37 35846 58540 14769 10069 848
Dettes financières non courantes402 217485 073515 924552 454689 178
Dettes financières courantes321 360392 180435 636480 696470 785
Fournisseurs et comptes rattaches446 837477 448461 047557 551636 233
Autres passifs420 950383 380363 530402 879439 282
Total passif2 323 7562 545 4102 640 1032 975 3993 345 281
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action7,668,125,888,8811,79
Résultat net part du groupe dilué par action7,648,105,868,7811,58
Marge opérationnelle4,214,733,724,394,77
Rentabilité Financière13,6013,178,7812,0314,04
Ratio d'endettement95,53107,27108,90103,09103,12
Effectif en fin d'année-19 04518 76120 52821 718
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre802 500793 400788 000951 5001 077 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre863 400697 500720 1001 062 1001 101 400
Chiffre d'affaires 3eme trimestre831 600829 800920 1001 113 8001 106 600
Chiffre d'affaires 4eme trimestre888 200824 3001 078 400949 7001 156 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre1 665 9001 490 9001 508 1002 013 6002 179 100
Chiffre d'affaires 2ème semestre1 719 8001 654 1001 998 5002 063 5002 263 000
Chiffre d'affaires de l'année3 385 7003 145 0003 506 6004 077 1004 442 100

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour STEF et ses événements financiers.

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