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Analyse et conseil boursier sur STEF

Analyse SWOT de STEF

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour STEF.

Forces

Spécialisation européenne du froid alimentaire
Réseau intégré dans huit pays
Portefeuille clients diversifié
Rebond opérationnel au premier semestre 2026

Faiblesses

Marge sensible aux coûts d’exploitation
Intégration complexe des acquisitions
Endettement accru après la croissance externe
Dépendance aux volumes alimentaires européens

Opportunités

Croissance de la restauration hors domicile
Externalisation logistique des distributeurs
Déploiement du froid alimentaire en Europe
Gains d’efficacité après intégration

Menaces

Inflation des coûts salariaux et énergétiques
Faible consommation alimentaire en Europe
Pression concurrentielle des logisticiens généralistes
Durcissement des contraintes environnementales

Analyse financière de STEF

STEF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	1 532 M
PER société	17,42
PER secteur	29,62
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,30x
Valorisation / Ebitda	3,69x
Ratio endettement net	116,87%
Autonomie financière	30,97%
ROE	6,43%

Indicateurs d'analyse technique sur STEF

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 47,7%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur STEF

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Consensus des analystes sur STEF

Consensus	- EUR
Potentiel
Achat	0
Conserver	0
Vente	0

STEF : Dernières recommandations

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