(CercleFinance.com) - Transgene a publié ce lundi soir ses comptes annuels, marqués par une trésorerie nette de 56,2 millions d'euros au 31 décembre dernier, soit une hausse de 24,5 millions sur un an, grâce notamment à l'encaissement de la première tranche du prêt de la BEI (Banque européenne d'investissement) pour 10 millions d'euros et au produit net de l'augmentation de capital de 45,2 millions.
La consommation nette de trésorerie a quant à elle atteint 30,6 millions d'euros, dont 5 millions de dépenses liées au PSE, contre 34,8 millions à fin 2015. Elle est inférieure aux prévisions en raison du décalage sur début 2017 d'un paiement d'étape de 4 millions de dollars à SillaJen.
Les charges opérationnelles se sont pour leur part élevées à 33 millions d'euros, en réduction de 12,8 millions par rapport à fin 2015, tant et si bien que Transgene a ramené sa perte nette globale à 25,2 millions d'euros, à comparer à -46,4 millions au 31 décembre 2015. 'Les résultats de cet exercice 2016 reflètent pleinement la finalisation de la réorganisation de la société opérée depuis 2015, avec notamment une réduction significative de nos coûts de fonctionnement [...] Cette réduction de nos coûts fixes nous permet désormais d'affecter une part plus importante de nos ressources financières à nos programmes stratégiques en clinique et préclinique', a expliqué Jean-Philippe Del, directeur ginancier de Transgene.
La Société prévoit une consommation de trésorerie de l'ordre de 30 millions d'euros sur l'année en cours. Elle tient compte de l'augmentation des dépenses cliniques liée au lancement de nombreuses études en 2017 et de la confirmation de la réduction significative des coûts de structure depuis 2015.
La société rappelle enfin qu'elle bénéficie toujours de financements complémentaires actionnables à hauteur de 10 millions d'euros sur 2017, avec la seconde tranche du prêt de la BEI.
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