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Regulatory News:
Technip Energies (PARIS:TE) (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre de l’exercice 2022.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :
« La croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité robuste du premier trimestre témoignent d’une exécution solide à travers notre portefeuille d’activités, tant pour ce qui concerne notre segment “Livraison de projets” que notre segment “Technologie, Produits et Services”. Cette performance est en ligne avec le cadre financier pour l’année et nous anticipons une montée en puissance progressive de notre activité hors de Russie au cours de l’année 2022. »
« Concernant notre activité en Russie, nous nous engageons à respecter toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris les sanctions actuelles et futures. La protection de nos collaborateurs, des intérêts de notre entreprise et de nos actionnaires, constitue notre priorité. En anticipation de l’escalade des sanctions de l’Union Européenne, nous avons engagé des discussions avec nos clients, partenaires et fournisseurs dans le cadre des dispositions contractuelles applicables, pour prendre les mesures appropriées en lien avec nos activités en Russie, incluant le projet Arctic LNG 2. Nous estimons que la position bilantielle du projet et les dispositions contractuelles applicables seront suffisantes pour nous permettre de remplir nos obligations contractuelles dans le respect des sanctions applicables. »
« Au premier trimestre, nous avons fait évoluer notre organisation autour de quatre business lines reflétant les marchés de Technip Energies, soutenues par une structure globale dédiée à la réalisation de projets et de solutions. Cette approche permettra d’aligner notre modèle opérationnel et commercial à l’évolution rapide du marché de la transition énergétique. »
« Notre stratégie pour la transition énergétique est soutenue par l’allocation flexible de nos capitaux. Au cours du trimestre, nous avons annoncé trois investissements dans les marchés de l’hydrogène, de l’éolien offshore flottant et des produits biochimiques, qui étendent et diversifient notre portefeuille de technologies, et favorisent l’émergence de nouveaux business modèles. »
« Le paysage énergétique est devenu plus complexe ces derniers mois, animé par un objectif urgent d’indépendance énergétique, notamment en Europe. Malgré une volatilité à court terme des prix des commodités et des matières premières, l’attrait pour le GNL, source d’énergie par nature flexible, s’est renforcé et les nouvelles opportunités s’accélèrent. Par ailleurs, les politiques publiques soutiennent de plus en plus une adoption rapide des technologies de transition énergétique et Technip Energies a un rôle déterminant à jouer dans cette évolution du marché. »
Chiffres clés - IFRS ajusté | ||
(En millions €, sauf le RPA) | T1 2022 | T1 2021 |
Chiffre d’affaires1 | 1 618,2 | 1 557,5 |
EBIT récurrent1 | 107,3 | 91,3 |
Marge d’EBIT récurrent | 6,6 % | 5,9 % |
Résultat net | 72,5 | 44,2 |
Résultat dilué par action2 | 0,41 € | 0,24 € |
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Prises de commandes | 551,7 | 6 470,7 |
Carnet de commandes | 15 632,4 | 17 805,2 |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0.
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Principales informations financières - IFRS | ||
(En millions €, sauf le RPA) | T1 2022 | T1 2021 |
Chiffre d’affaires | 1 700,0 | 1 501,0 |
Résultat net | 68,8 | 52,7 |
Résultat dilué par action1 | 0,38 € | 0,29 € |
(1) Le résultat dilué par action du premier trimestre 2022 et celui de 2021 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 178 618 684 et 182 508 672. |
Cadre financier pour l’exercice 2022 - IFRS ajusté | |
Chiffre d’affaires | 5,0 - 5,5 milliards d’euros (hors contribution des projets en cours d’exécution en Russie) |
Marge d’EBIT récurrent | Au moins 6,5 % (hors contribution des projets en cours d’exécution en Russie) |
Taux d’imposition effectif | 28 – 32 % |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur le premier trimestre 2022, le lundi 25 avril 2022, à 13h00 CET. Numéros de téléphone :
France : +33 1 70 95 03 46
Royaume-Uni : +44 20 7192 8338
États-Unis : +1 646 741 31 67
Code de la conférence : 1977935
L’événement sera diffusé simultanément en ligne et est accessible à l’adresse suivante : https://edge.media-server.com/mmc/p/fg4b68nx
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À propos de Technip Energies
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Revue opérationnelle et financière
Carnet de commandes, prises de commandes et écoulement du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2022 s’élèvent à 551,7 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,3. Les commandes du premier trimestre ont compris un contrat significatif attribué par PETRONAS Chemicals Fertilizer Kedah pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte carbone réduite, une étude FEED pour le projet d’éolien offshore flottant Firefly avec Equinor en Corée du Sud, ainsi que d’autres études, contrats de services et projets de moindre envergure. Le ratio de renouvellement du carnet de commandes sur la base des 12 derniers mois s’élève à 0,6.
Le carnet de commandes ajusté a diminué de 12 % en glissement annuel pour atteindre 15 632,4 millions d’euros, ce qui équivaut à 2,3 fois le chiffre d’affaires de l’exercice pour 2021.
(En millions €) | T1 2022 | T1 2021 |
Prise de commandes ajustée | 551,7 | 6 470,7 |
Livraison de projets | 293,1 | 6 181,2 |
Technologie, produits et services | 258,6 | 289,5 |
Carnet de commandes ajusté | 15 632,4 | 17 805,2 |
Livraison de projets | 14 427,1 | 16 628,9 |
Technologie, produits et services | 1 205,3 | 1 176,4 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 6.0 et 7.0. Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2022 a bénéficié d’un effet de change de 263,0 millions d’euros. Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2022 inclut 3 411,5 millions d’euros lié au projet en cours d'exécution en Russie au 31 mars 2022. |
Le carnet de commandes, hors la portion liée aux projets russes en cours d’exécution, s’élève à 12 220,9 million d’euros à la fin du premier trimestre 2022. Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 mars 2022 hors la portion liée aux projets en cours d’exécution en Russie.
(En millions €) | Exercice 2022
| Exercice 2023 | Exercices 2024 et ultérieurs |
Carnet de commandes ajusté hors Russie | 3 928,4 | 3 652,5 | 4 640,1 |
Le carnet de commandes ajusté exclut la portion liée aux projets en cours d’exécution en Russie au 31 mars 2022 évalué à 3 411,5 millions d’euros. |
Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté | |||
(En millions €, sauf les %) | T1 2022 | T1 2021 | Variation en % |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 618,2 | 1 557,5 | 4 % |
EBITDA ajusté | 132,3 | 118,0 | 12 % |
EBIT récurrent ajusté | 107,3 | 91,3 | 17 % |
Éléments non récurrents | 3,5 | (26,5) | (113) % |
EBIT | 110,8 | 64,8 | 71 % |
Produits (charges) financiers, nets | (5,0) | 6,8 | (174) % |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 105,8 | 71,6 | 48 % |
Charge / (produit) d'impôt | (30,6) | (24,1) | 27 % |
Résultat (perte) net | 75,2 | 47,5 | 58 % |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (2,7) | (3,3) | (18) % |
Résultat net attribuable au Groupe Technip Energies | 72,5 | 44,2 | 64 % |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projets - IFRS ajusté | |||
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2022 | T1 2021 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 1 289,1 | 1 252,5 | 3 % |
EBIT récurrent | 90,0 | 75,8 | 19 % |
Marge d’EBIT récurrent % | 7,0 % | 6,1 % | 90 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 3 % pour atteindre 1,3 milliards d’euros. Cette croissance a été réalisée malgré le contexte difficile et continue lié à la pandémie. Le chiffre d’affaires a bénéficié d’une activité continue sur le projet Arctic LNG 2 qui a contribué à hauteur de 445,4 millions d’euros au chiffre d’affaires du trimestre. Le chiffre d’affaires en dehors des projets en cours d’exécution en Russie a augmenté de 25 % en glissement annuel en raison de la montée en puissance des projets récemment attribués dans le GNL et en aval. Cela fait plus que compenser des contributions inférieures de projets en fin de réalisation en Inde, en Asie-Pacifique et en Afrique.
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 19 % pour atteindre 90,0 millions d’euros, comprenant une contribution de 22,2 millions d’euros de la part d’Arctic LNG 2. La marge d’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 90 points de base, pour atteindre 7,0 %, en grande partie en raison de d’une exécution solide y compris d’une forte contribution de projets dans le GNL et en aval en phase de finalisation. Cela a été partiellement compensé par des projets de GNL à des stades plus en amont.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2022
Projet Arctic LNG 2 (Fédération de Russie)
ECA LNG Phase I Projet (Mexique)
bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de la Mauritanie)
Développement gazier Energean Karish (Israël)
Expansion de la raffinerie de Bapco (Bahreïn)
Usine de production d’oléfines de Long Son (Vietnam)
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2022
Attribution d’un contrat pétrochimique significatif* par PETRONAS (Malaisie)
*Note: Pour Technip Energies, un contrat « significatif » se situe entre 50 millions et 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté | |||
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2022 | T1 2021 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 329,1 | 305,0 | 8 % |
EBIT récurrent | 30,2 | 25,8 | 17 % |
Marge d’EBIT récurrent | 9,2 % | 8,5 % | 70 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 8 % pour atteindre 329,1 millions d’euros, grâce à une augmentation de la demande de services d’ingénierie, de conseil en gestion de projet et une activité Process Technology soutenue, y compris d’octroi de licence, d’équipements propriétaires (notamment pour l’éthylène et la chimie durable dont le PBAT, un polymère biodégradable).
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 17 %, pour atteindre 30,2 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 70 points de base par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 9,2 %, grâce à l’augmentation de l’activité de conseil en gestion de projet et des activités de services effectués par Genesis.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2022
Projet de bio-huile par la pyrolyse rapide (Fast Pyrolysis Bio-oil/FPBO) pour Pyrocell AB (Suède)
Unipetrol (République Tchèque)
ZPC crackeur d’éthylène (Chine)
Réduction des émissions de carbone de Channelview - LyondellBasell’s (États-Unis)
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2022
Project d’éolien offshore flottant Firefly Equinor (Corée du Sud)
Projet de diesel renouvelable de Future Energies Australia (Australie)
Projet Kasawari de CCS pour PETRONAS (Malaisie)
Partenariat offshore Northern Endurance (Royaume-Uni)
Participation à un investissement record de 200 millions d’euros dans l’hydrogène vert dans Hy2gen AG
Investissement dans X1 Wind, une start-up de design d’éolienne offshore flottante
Contrat d’achat d’actifs avec l’Iowa Corn Promotion Board (ICPB)
Corporate and Other items
Les coûts corporate au cours du premier trimestre 2022, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 12,8 millions d’euros. Cela inclut un effet de change défavorable de 4,6 millions d’euros. A titre de comparaison, l’année précédente les coûts corporate s’élevaient à 10,4 millions d’euros.
Les charges non récurrentes pour le premier trimestre 2022 ont représenté un bénéfice de 3,5 millions d’euros, principalement lié à la fin d’une période de garantie sur des activités abandonnées.
Les charges financières nettes, qui s’élèvent à 5,0 millions d’euros, sont essentiellement liées à l’évaluation à la valeur de marché des investissements dans des titres cotés et, dans une moindre mesure, par les charges d’intérêts des obligations seniors non garanties, partiellement compensées par les produits d’intérêts de la trésorerie.
Le taux d’imposition effectif pour le premier trimestre 2022, sur une base IFRS ajustée s’est établi à 28,9 % en ligne avec la cadre financier prévu pour l’exercice 2022.
Les charges d’amortissement se sont élevées à 25,0 millions d’euros, dont 16,2 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au 31 mars 2022 s’établit à 3,3 milliards d’euros en comparaison avec la position au 31 décembre 2021, de 3,1 milliards d’euros.
Le flux de trésorerie d’exploitation a atteint 194,1 millions d’euros, bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et de variations de besoins en fonds de roulement notamment liées aux avances des clients et aux paiements des échéances de projets. Avec des dépenses d’investissement limitées à 8,8 millions d’euros nets, le flux de trésorerie net a atteint 185,3 millions d’euros au cours du premier trimestre 2022. Hors variation positive du fonds de roulement en 2022, le flux de trésorerie net s’établit à 99,2 millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité et la notation de crédit
Les liquidités ajustées totales de 4,6 milliards d’euros au 31 mars 2022 comprennent 3,9 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée, qui est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société, compensées par 30 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation.
Technip Energies a été rétrogradée à la notation “BBB-” de qualité investment grade, avec des perspectives stables et une notation à court terme A-3, confirmée par la mise à jour de S&P Global Research au 11 mars 2022 se basant sur la perte probable d’Arctic LNG 2 du carnet de commandes.
Mise à jour pour les actionnaires
Le 11 janvier 2022, Technip Energies a annoncé qu’elle avait accepté de racheter 1,8 million de ses propres actions ordinaires de TechnipFMC plc. La Société a accepté d’acheter ces actions dans le cadre de la vente annoncée par TechnipFMC de sa participation dans la Société par l’intermédiaire d’une vente privée qui comprenait également Bpifrance Participations SA et HAL Investments B.V., la filiale d’investissement de HAL Holding N.V., chacune acceptant d’acheter 3,6 millions des actions ordinaires de la Société. Le règlement de la vente a eu lieu le 14 janvier 2022.
À la fin de la vente, la participation de TechnipFMC dans la Société avait été réduite à environ 7 %. Avant la fin du premier trimestre, TechnipFMC a indiqué que sa participation dans Technip Energies avait été réduite à moins de 3 %.
Le 22 mars 2022, Technip Energies a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 29 850 000 euros devant être exécuté jusqu’au 31 décembre 2022. La Société a l’intention de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions et de conserver les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d’intéressement en actions.
Clauses de limitation de responsabilité
Le présent communiqué est destiné à des fins d’information uniquement pour les actionnaires de Technip Energies. Ce communiqué de presse contient des informations au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen relatif aux abus de marché. Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à être distribué dans des juridictions qui exigent une revue réglementaire préalable et une autorisation pour distribuer un communiqué de presse de cette nature.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la Section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et la Section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les déclarations prospectives concernent généralement des événements futurs et des prévisions de revenus, de bénéfices, de flux de trésorerie ou d’autres aspects des activités ou des résultats d’exploitation de Technip Energies. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « estimer », « s’attendre », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et des expressions similaires, y compris leur forme négative. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de Technip Energies concernant le développement et les conditions d’activité futurs et leurs effets potentiels sur Technip Energies. Bien que Technip Energies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont établies, il ne peut être garanti que le développement futur affectant Technip Energies sera celui que Technip Energies anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de Technip Energies impliquent des risques et des incertitudes (dont certains sont importants ou indépendants de la volonté de Technip Energies tel que l'invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions associées et l’impact qu’elles auront sur nos activités et/ou celles de nos clients menées en Russie ou liées à la Russie) et des hypothèses pouvant impliquer que les résultats réels diffèrent sensiblement de l’expérience historique de Technip Energies et des attentes ou projections actuelles de Technip Energies. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier de façon significative par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez-vous reporter aux facteurs de risque de Technip Energies présentés dans les documents déposés par Technip Energies auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et qui comprennent notamment son formulaire 20-F 2021 déposé le 25 mars 2022.
Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Technip Energies ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives relativement à de nouvelles informations ou des événements futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0: COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ – PREMIER TRIMESTRE 2022 | ||||||||
(En millions €) | Livraison de projets | Technologie,
| Corporate / non
| Total | ||||
T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 289,1 | 1 252,5 | 329,1 | 305,0 | — | — | 1 618,2 | 1 557,5 |
EBIT récurrent ajusté | 90,0 | 75,8 | 30,2 | 25,8 | (12,8) | (10,4) | 107,3 | 91,3 |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non récurrents) | (1,1) | (1,1) | — | — | 4,5 | (25,4) | 3,5 | (26,5) |
EBIT | 88,9 | 74,8 | 30,3 | 25,8 | (8,3) | (35,8) | 110,8 | 64,8 |
Produits financiers |
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| 4,0 | 11,5 |
Charges financières |
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| (9,0) | (4,7) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat |
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| 105,8 | 71,6 |
Charge / (produit) d'impôt |
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| (30,6) | (24,1) |
Résultat (perte) net |
|
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| 75,2 | 47,5 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
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| (2,7) | (3,3) |
Résultat net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
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| 72,5 | 44,2 |
ANNEXE 1.1: COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022 | |||
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Chiffre d’affaires | 1 700,0 | (81,8) | 1 618,2 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes | (1 465,7) | 46,3 | (1 419,4) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (73,8) | — | (73,8) |
Frais de recherche et développement | (11,1) | — | (11,1) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres produits (charges) | 3,5 | — | 3,5 |
Autres produits (charges), nets | (6,2) | 0,7 | (5,5) |
Résultat opérationnel | 146,7 | (34,8) | 111,9 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 7,9 | (9,0) | (1,1) |
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 154,6 | (43,8) | 110,8 |
Produits financiers | 3,7 | 0,3 | 4,0 |
Charges financières | (54,0) | 45,0 | (9,0) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 104,3 | 1,5 | 105,8 |
Charge / (produit) d'impôt | (32,8) | 2,2 | (30,6) |
Résultat (perte) net | 71,5 | 3,7 | 75,2 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (2,7) | — | (2,7) |
Résultat net attribuable au Groupe Technip Energies | 68,8 | 3,7 | 72,5 |
ANNEXE 1.2: COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2021 | |||
(En millions €) | T1 21
| Ajustements | T1 21
|
Chiffre d’affaires | 1 501,0 | 56,5 | 1 557,5 |
Charges et coûts |
|
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|
Coût des ventes | (1 279,4) | (100,8) | (1 380,2) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (75,5) | — | (75,5) |
Frais de recherche et développement | (7,3) | — | (7,3) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres produits (charges) | (26,5) | — | (26,5) |
Autres produits (charges), nets | 1,4 | (3,8) | (2,4) |
Résultat opérationnel | 113,7 | (48,1) | 65,6 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 2,6 | (3,4) | (0,8) |
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 116,3 | (51,5) | 64,8 |
Produits financiers | 11,5 | — | 11,5 |
Charges financières | (45,8) | 41,1 | (4,7) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 82,0 | (10,4) | 71,6 |
Charge / (produit) d'impôt | (26,0) | 1,9 | (24,1) |
Résultat (perte) net | 56,0 | (8,5) | 47,5 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (3,3) | — | (3,3) |
Résultat net attribuable au Groupe Technip Energies | 52,7 | (8,5) | 44,2 |
ANNEXE 2.0: ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ | ||
(En millions €) | T1 22 | Exercice 21 |
Goodwill | 2 086,1 | 2 074,4 |
Immobilisations corporelles nettes | 112,2 | 115,2 |
Droit d’utilisation | 246,0 | 252,9 |
Entités mises en équivalence | 30,4 | 27,8 |
Autres actifs non courants | 329,9 | 322,1 |
Total des actifs non courants | 2 804,6 | 2 792,4 |
Créances commerciales, nettes | 1 050,0 | 1 041,1 |
Actifs contractuels | 323,6 | 330,3 |
Autres actifs courants | 743,4 | 655,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 928,0 | 3 810,1 |
Total des actifs courants | 6 045,0 | 5 836,7 |
Actif total | 8 849,6 | 8 629,1 |
Total des capitaux propres | 1 525,5 | 1 491,2 |
Dette à long terme, moins la part courante | 594,7 | 594,1 |
Passif locatif - non courant | 231,8 | 237,7 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 127,3 | 127,7 |
Autres passifs non courants | 96,7 | 102,0 |
Total des passifs non courants | 1 050,5 | 1 061,5 |
Dette à court terme | 40,9 | 89,2 |
Passif locatif - courant | 70,9 | 69,2 |
Dettes fournisseurs | 1 757,9 | 1 765,2 |
Passifs sur contrats | 3 553,8 | 3 345,2 |
Autres passifs courants | 850,1 | 807,6 |
Total des passifs courants | 6 273,6 | 6 076,4 |
Total du passif | 7 324,1 | 7 137,9 |
Total des capitaux propres et des passifs | 8 849,6 | 8 629,1 |
ANNEXE 2.1: ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022 | |||
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Goodwill | 2 086,1 | — | 2 086,1 |
Immobilisations corporelles nettes | 111,6 | 0,6 | 112,2 |
Droit d’utilisation | 245,0 | 1,0 | 246,0 |
Entités mises en équivalence | 89,2 | (58,8) | 30,4 |
Autres actifs non courants | 331,5 | (1,6) | 329,9 |
Total des actifs non courants | 2 863,4 | (58,8) | 2 804,6 |
Créances commerciales, nettes | 1 041,6 | 8,4 | 1 050,0 |
Actifs contractuels | 328,4 | (4,8) | 323,6 |
Autres actifs courants | 612,6 | 130,8 | 743,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 674,4 | 253,6 | 3 928,0 |
Total des actifs courants | 5 657,0 | 388,0 | 6 045,0 |
Actif total | 8 520,4 | 329,2 | 8 849,6 |
Total des capitaux propres | 1 537,2 | (11,7) | 1 525,5 |
Dette à long terme, moins la part courante | 594,7 | — | 594,7 |
Passif locatif - non courant | 231,2 | 0,6 | 231,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 127,3 | — | 127,3 |
Autres passifs non courants | 103,5 | (6,8) | 96,7 |
Total des passifs non courants | 1 056,7 | (6,2) | 1 050,5 |
Dette à court terme | 40,9 | — | 40,9 |
Passif locatif - courant | 70,7 | 0,2 | 70,9 |
Dettes fournisseurs | 1 485,6 | 272,3 | 1 757,9 |
Passifs sur contrats | 3 294,0 | 259,8 | 3 553,8 |
Autres passifs courants | 1 035,3 | (185,2) | 850,1 |
Total des passifs courants | 5 926,5 | 347,1 | 6 273,6 |
Total du passif | 6 983,2 | 340,9 | 7 324,1 |
Total des capitaux propres et des passifs | 8 520,4 | 329,2 | 8 849,6 |
ANNEXE 2.2: ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2021 | |||
(En millions €) | T1 21 IFRS | Ajustements | T1 21 Ajusté |
Goodwill | 2 062,2 | — | 2 062,2 |
Immobilisations corporelles nettes | 105,9 | 0,4 | 106,3 |
Droit d’utilisation | 276,9 | (2,0) | 274,9 |
Entités mises en équivalence | 38,5 | (12,1) | 26,4 |
Autres actifs non courants | 347,8 | (42,5) | 305,3 |
Total des actifs non courants | 2 831,3 | (56,2) | 2 775,1 |
Créances commerciales, nettes | 873,2 | 41,9 | 915,1 |
Actifs contractuels | 313,0 | 0,6 | 313,6 |
Autres actifs courants | 518,9 | 94,9 | 613,8 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 223,5 | (24,5) | 3 199,0 |
Total des actifs courants | 4 928,6 | 112,9 | 5 041,5 |
Actif total | 7 759,9 | 56,7 | 7 816,6 |
Total des capitaux propres | 1 326,5 | (30,7) | 1 295,8 |
Passif locatif - non courant | 263,5 | (1,4) | 262,1 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 126,4 | — | 126,4 |
Autres passifs non courants | 153,6 | (29,8) | 123,8 |
Total des passifs non courants | 543,5 | (31,2) | 512,3 |
Dette à court terme | 727,8 | — | 727,8 |
Passif locatif - courant | 52,2 | (0,5) | 51,7 |
Dettes fournisseurs | 1 415,7 | 207,8 | 1 623,5 |
Passifs sur contrats | 2 974,7 | 3,7 | 2 978,4 |
Autres passifs courants | 719,5 | (92,4) | 627,1 |
Total des passifs courants | 5 889,9 | 118,6 | 6 008,5 |
Total du passif | 6 433,4 | 87,4 | 6 520,8 |
Total des capitaux propres et des passifs | 7 759,9 | 56,7 | 7 816,6 |
ANNEXE 3.0: ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ | ||
(En millions €) | T1 22 | T1 21 |
Résultat net | 75,2 | 47,5 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 32,8 | (7,8) |
Variation du besoin en fonds de roulement | 86,1 | 240,1 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 194,1 | 279,8 |
Dépenses d’investissement | (8,8) | (8,4) |
Produits des cessions d’actifs | — | 0,4 |
Autres actifs financiers | (8,0) | 0,6 |
Trésorerie requise par les activités d’investissement | (16,8) | (7,4) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (51,1) | 321,5 |
Rachat d'actions propres | (25,2) | — |
(Distributions) /contributions nettes de TechnipFMC | — | (478,9) |
Autres (y compris les dividendes versés et le remboursement des passifs locatifs) | (30,1) | (18,7) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (106,4) | (176,1) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 47,0 | 38,3 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 117,9 | 134,6 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 810,1 | 3 064,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 928,0 | 3 199,0 |
ANNEXE 3.1: ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022 | |||
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Résultat net | 71,5 | 3,7 | 75,2 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 86,2 | (53,4) | 32,8 |
Variation du besoin en fonds de roulement | 69,3 | 16,8 | 86,1 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 227,0 | (32,9) | 194,1 |
Dépenses d’investissement | (8,8) | — | (8,8) |
Autres actifs financiers | (8,0) | — | (8,0) |
Trésorerie requise par les activités d’investissement | (16,8) | — | (16,8) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (50,9) | (0,2) | (51,1) |
Rachat d'actions propres | (25,2) | — | (25,2) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (117,3) | 117,3 | — |
Autres (y compris les dividendes versés et le remboursement des passifs locatifs) | (30,0) | (0,1) | (30,1) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (223,4) | 117,0 | (106,4) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 49,0 | (2,0) | 47,0 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 35,8 | 82,1 | 117,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 638,6 | 171,5 | 3 810,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 674,4 | 253,6 | 3 928,0 |
ANNEXE 3.2: ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2021 | |||
(En millions €) | T1 21
| Ajustements | T1 21
|
Résultat net | 56,0 | (8,5) | 47,5 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 72,0 | (79,8) | (7,8) |
Variation du besoin en fonds de roulement | 166,4 | 73,7 | 240,1 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 294,4 | (14,6) | 279,8 |
Dépenses d’investissement | (8,4) | — | (8,4) |
Produits des cessions d’actifs | 0,4 | — | 0,4 |
Autres actifs financiers | 0,6 | — | 0,6 |
Trésorerie requise par les activités d’investissement | (7,4) | — | (7,4) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 321,5 | — | 321,5 |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (129,0) | 129,0 | — |
(Distributions) /contributions nettes de TechnipFMC | (478,9) | — | (478,9) |
Autres (y compris les dividendes versés et le remboursement des passifs locatifs) | (18,7) | — | (18,7) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (305,1) | 129,0 | (176,1) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 51,9 | (13,6) | 38,3 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 33,8 | 100,8 | 134,6 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 189,7 | (125,3) | 3 064,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 223,5 | (24,5) | 3 199,0 |
ANNEXE 4.0: INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022 | ||||
(En millions €, sauf les %) | T1 22 | % du chiffre
| T1 21 | % du chiffre
|
Chiffre d’affaires ajusté | 1 618,2 |
| 1 557,5 |
|
Coût des ventes | (1 419,4) | 87,7 % | (1 380,2) | 88,6 % |
Marge brute ajustée | 198,8 | 12,3 % | 177,3 | 11,4 % |
EBITDA récurrent ajusté | 132,3 | 8,2 % | 118,0 | 7,6 % |
Dotations aux amortissements et dépréciations | (25,0) |
| (26,7) |
|
EBITDA récurrent ajusté | 107,3 | 6,6 % | 91,3 | 5,9 % |
Éléments non récurrents | 3,5 |
| (26,5) |
|
Résultat ajusté avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 110,8 | 6,8 % | 64,8 | 4,2 % |
Produits et charges financiers | (5,0) |
| 6,8 |
|
Résultat ajusté avant impôts | 105,8 | 6,5 % | 71,6 | 4,6 % |
Impôt sur le résultat | (30,6) |
| (24,1) |
|
Résultat net ajusté | 75,2 | 4,6 % | 47,5 | 3,0 % |
ANNEXE 5.0: RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022 | ||||||||
(En millions €, sauf les %) | Livraison de projets | Technologie, produits
| Corporate / non
| Total | ||||
T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | T1 22 | T1 21 | |
Chiffre d’affaires | 1 289,1 | 1 252,5 | 329,1 | 305,0 | — | — | 1 618,2 | 1 557,5 |
Résultat avant charges financières nettes et impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
| 110,8 | 64,8 |
Éléments exceptionnels : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coûts de scission alloués |
|
|
|
|
|
| — | 25,4 |
Autres produits / (charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
| (3,5) | 1,1 |
EBIT récurrent ajusté | 90,0 | 75,8 | 30,2 | 25,8 | (12,8) | (10,4) | 107,3 | 91,3 |
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % | 7,0 % | 6,1 % | 9,2 % | 8,5 % | — % | — % | 6,6 % | 5,9 % |
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
| 25,0 | 26,7 |
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
| 132,3 | 118,0 |
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
| 8,2 % | 7,6 % |
ANNEXE 6.0: CARNET DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS | |||
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Livraison de projets | 13 915,4 | 511,7 | 14 427,1 |
Technologie, produits et services | 1 205,3 | — | 1 205,3 |
Total | 15 120,7 |
| 15 632,4 |
ANNEXE 7.0: PRISES DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS | |||
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Livraison de projets | 259,7 | 33,4 | 293,1 |
Technologie, produits et services | 259,1 | (0,4) | 258,6 |
Total | 518,7 |
| 551,7 |
ANNEXE 8.0: Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
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