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Analyse et conseil boursier sur Technip Energies
Analyse SWOT de Technip Energies
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Technip Energies.
Forces
- Carnet de commandes record à 25 milliards d’euros
- Leadership technologique dans le GNL
- Trésorerie nette proche d’un milliard d’euros
- TPS très rentable et résilient
Faiblesses
- Forte exposition aux projets d’exécution
- Marge Project Delivery sous pression
- Résultats semestriels pénalisés par le Moyen-Orient
- Revenus TPS en léger recul
Opportunités
- Hausse des investissements dans la souveraineté énergétique
- Développement des nouveaux projets GNL américains
- Croissance des carburants d’aviation durables
- Expansion du captage carbone et hydrogène
Menaces
- Conflits perturbant les chantiers au Moyen-Orient
- Retards et surcoûts des mégaprojets EPC
- Volatilité des investissements pétroliers et gaziers
- Risque de reports des projets bas-carbone
Analyse financière de Technip Energies
Technip Energies est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 5 337 M |
| PER société | 13,97 |
| PER secteur | 25,91 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,74x |
| Valorisation / Ebitda | 9,11x |
| Ratio endettement net | -105,75% |
| Autonomie financière | 23,15% |
| ROE | 16,18% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Technip Energies
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 44,6%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Technip Energies
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Technip Energies
| Consensus | 31,75 EUR |
| Potentiel | +6,12% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Technip Energies : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Technip Energies
Objectif : 24 EURCours initial : 29,18 EUR
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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