Pourquoi investir dans les CFD ?

Le trading sur CFD (Contracts for Difference) consiste à spéculer sur un large portefeuille d'actifs sous-jacents, sans forcément les détenir. Ce marché est très prisé auprès des traders indépendants, pour différentes raisons dont les plus évidentes sont : sa flexibilité et son accessibilité. Découvrez plus en détail, pourquoi ce marché attire de nombreux investisseurs. 

Gérez efficacement votre capital grâce à l’effet de levier

Ce n’est pas anodin si grand nombre de traders particuliers entament leur carrière en commençant par maîtriser le trading sur cfd. Ce marché vous permet de négocier sur marge. Autrement dit, grâce à l’effet de levier, vous pouvez augmenter votre exposition sur le marché sans investir la totalité du capital nécessaire. C’est bien beau tout ça, mais comment ça marche concrètement ? 

Exemple concret

Pour une action cotée à 10€ : acheter 1000 actions requiert 10 000€. Avec un levier de 1:10, un capital de 1000€ suffit pour cette exposition. Ce mécanisme permet aux traders avec des capitaux modestes d’investir dans les CFD.

Bon à savoir sur les effets de levier : En tant que trader débutant, prenez le temps de bien maitriser le trading sur CFD d’exploiter les effets de levier. Une mauvaise utilisation peut entrainer des pertes supérieures au capital investi. 

Spéculez à hausse comme à la baisse grâce à la flexibilité des CFD

Alors que la bourse traditionnelle n’autorise que les achats, sur les CFD, les traders peuvent acheter ou vendre des actifs au même moment. L’expression commune aux professionnels du secteur est la vente à découvert. Vous n'avez pas besoin d'emprunter des actions pour les vendre, ce qui simplifie et accélère le processus de trading. Les CFD vous permettent ainsi de profiter pleinement des opportunités du marché, quelles que soient les conditions économiques. 

Bon à savoir sur la vente à découvert : Protégez vos positions d'achat en vendant d'autres actifs pour compenser les risques. Cette stratégie courante sur les CFD permet une couverture efficace et une gestion proactive des risques. Attention, cela reste une stratégie très risquée si on est débutant.

Accédez à un plus grand choix d’actifs financiers

Le marché des CFD couvre une très grande catégorie d’actifs financiers, accessible 24h/24, et ce, depuis un même compte de trading. Cette diversité permet à chaque trader pro de se spécialiser sur un marché en fonction de son style de trading. Voici un tableau illustrant les principaux types d'actifs disponibles en trading CFD :

Profitez des faibles coûts de transactions 

Sur un produit dérivé, les frais de courtage sont souvent plus bas, car il n’y a pas de coût de détention ou de transfert des actifs physiques. C’est principalement grâce au spread et aux commissions par trade que chaque intermédiaire financier s'enrichit.

Toutefois, certains frais peuvent être prélevés, notamment lorsque vous gardez une position sur des jours (encore appelé le swap). Aussi, bien que minimes, certains courtiers prélèvent des frais sur les opérations de dépôt ou retrait en fonction de la méthode de paiement utilisée. 

Le trading des CFD est-il encadré par la loi ?

En France, le trading sur CFD est strictement réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vertu des directives de l'Union européenne. L'ESMA applique des limites de levier qui varient en fonction de la volatilité de l'actif sous-jacent. Un maximum de 1:30 pour les paires de devises majeures et 1:5 pour les actions. En comparaison, voici un résumé des règles de régulation des CFD dans d’autres pays :

Vous connaissez maintenant précisément les avantages de l'investissement dans les CFD en trading. Cependant, investir comporte un risque, car sans une bonne formation, il est très probable que vous perdiez l'intégralité de votre capital. Nous vous recommandons de regarder notre formation en analyse technique pour acquérir plus de compétences.