Profil société de Tivoly
ALTIV - FR0000060949 - 
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Analyse financière
Tivoly est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 46 M |
| PER société | 15,53 |
| PER secteur | 15,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,57x |
| Valorisation / Ebitda | 5,33x |
| Ratio endettement net | 21,52% |
| Autonomie financière | 40,05% |
| ROE | 8,44% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Construction mécanique | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 1 102 720 | ||||||||||
| Adresse: |
266 Route Portes de Tarentaise FR-73790 Tours-en-Savoie France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 79 89 59 59 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 20.05.22 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2017","2018","2019","2020","2021"]
["82335","80533","82888","68944","80734"]
["3583","3371","1962","-1693","2986"]
Présentation de la société
Tivoly est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils coupants (forets, mèches, tarauds, fraises, alésoirs, embouts de vissage, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 2 marchés :-marché grand public et professionnel : grandes surfaces de bricolage, quincailleries, sociétés de maintenance, de bâtiments et de distribution de fournitures industrielles généralistes ;
-construction mécanique : essentiellement industriels, distributeurs de fournitures industrielles spécialisées et fabricants de machines-outils. En outre, Tivoly propose des prestations de conseil et de formation. A fin 2021, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (3), en Chine (2), en Espagne, aux Etats-Unis et au Royaume Uni. La répartition géographique du CA est la suivante : France (69%), Etats-Unis (15,9%), Espagne et Amérique Latine (9,8%), Chine (5%) et Royaume Uni (0,3%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Jean-François Tivoly |
| Directeur Financier | Evelyne Franiau |
Principaux actionnaires
Holding & Famille Tivoly*73.05;Holding & Tivoly family*73.05;Flottant*17.99;Autres actionnaires*8.41;Autocontrôle*0.55| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 82 335 | 80 533 | 82 888 | 68 944 | 80 734 |
| Produits des activités ordinaires | 82 335 | 80 533 | 82 888 | 69 186 | 81 074 |
| Résultat opérationnel | 4 975 | 4 534 | 3 023 | -563 | 3 426 |
| Coût de l'endettement financier net | 301 | 303 | 408 | 274 | 364 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 3 583 | 3 371 | 1 962 | -1 693 | 2 986 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 576 | 3 374 | 1 933 | -1 637 | 2 966 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ecart d'acquisition | 5 234 | 5 233 | 5 241 | 5 232 | 5 243 |
| Immobilisations incorporelles | 3 410 | 3 278 | 3 316 | 2 751 | 2 320 |
| Immobilisations corporelles | 15 170 | 14 697 | 15 769 | 14 067 | 13 186 |
| Actifs financiers non courants | 1 197 | 975 | 1 059 | 1 039 | 1 078 |
| Stocks et travaux en-cours | 22 383 | 28 175 | 28 005 | 23 950 | 27 634 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 398 | 12 982 | 13 822 | 13 301 | 13 602 |
| Autres actifs | 6 989 | 8 352 | 11 189 | 11 078 | 10 306 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 185 | 6 118 | 7 297 | 22 157 | 14 924 |
| Total actif | 75 966 | 79 810 | 85 698 | 93 575 | 88 293 |
| Capitaux propres | 30 905 | 33 023 | 34 394 | 31 542 | 35 365 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 3 159 | 3 401 | 3 683 | 3 767 | 3 204 |
| Dettes financières non courantes | 14 220 | 13 589 | 16 166 | 23 867 | 17 385 |
| Dettes financières courantes | 4 013 | 5 280 | 7 089 | 11 869 | 7 479 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 320 | 12 009 | 10 432 | 12 069 | 13 072 |
| Autres passifs | 12 349 | 12 508 | 13 934 | 10 461 | 11 788 |
| Total passif | 75 966 | 79 810 | 85 698 | 93 575 | 88 293 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,24 | 3,06 | 1,75 | -1,48 | 2,69 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,24 | 3,06 | 1,75 | -1,48 | 2,69 |
| Marge opérationnelle | 6,04 | 5,63 | 3,65 | -0,81 | 4,23 |
| Rentabilité Financière | 11,59 | 10,21 | 5,70 | -5,37 | 8,44 |
| Ratio d'endettement | 38,98 | 38,61 | 46,40 | 43,05 | 28,11 |
| Effectif en fin d'année | 695 | 671 | 667 | 605 | 609 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 21 500 | 22 100 | 18 400 | 21 200 | 21 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 20 800 | 21 500 | 14 600 | 20 600 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 19 000 | 19 600 | 17 200 | 18 400 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 19 233 | 19 700 | 18 700 | 20 500 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 42 300 | 43 600 | 33 000 | 41 800 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 38 233 | 39 300 | 35 900 | 38 900 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 80 533 | 82 900 | 68 900 | 80 700 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Tivoly et ses événements financiers.
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