Profil société de Marie Brizard Wine and Spirits
MBWS - FR0000060873 - 
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Analyse financière
Marie Brizard Wine and Spirits est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 341 M |
| PER société | 38,99 |
| PER secteur | 24,28 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,76x |
| Valorisation / Ebitda | 1,76x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 73,80% |
| ROE | 4,30% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Agroalimentaire |
| SRD / PEA | / Oui |
| Indices | PEA-PME, CAC All Shares |
| Nombre de titres | 111 875 000 |
| Adresse: |
10-12 Avenue du Général de Gaulle FR-94220 Charenton-Le-Pont France |
| Téléphone: | +33 (0)1 46 82 05 05 |
| Date Assemblée Générale | 29.06.23 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["166869","169083","166684","181351","194229"]
["-65921","-38465","5568","-925","8752"]
Présentation de la société
Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) est un groupe de vins et de spiritueux implanté principalement en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe dispose d'un riche portefeuille de marques de spiritueux et de vins avec notamment William Peel (scotch whisky), Sobieski (vodka), Marie Brizard (liqueurs et sirops) et Cognac Gautier. L'activité Marques de Marie Brizard Wine & Spirits est organisée en deux « clusters » géographiques : France et International (Europe-Afrique, Amériques et Asie-Pacifique).Dirigeants
| Directeur Général | Fahd Khadraoui |
| Directeur Administratif et Financier | Emmanuel Augustin |
Principaux actionnaires
Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation*78.49;Autres actionnaires*14.96;Diana Holding*3.52;Alberta Investment Management*3.03| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 166 869 | 169 083 | 166 684 | 181 351 | 194 229 |
| Produits des activités ordinaires | 166 869 | 169 083 | 166 684 | 181 351 | 194 229 |
| Résultat opérationnel | -28 406 | -5 671 | 5 584 | 1 882 | 10 319 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 172 | 2 845 | 334 | 85 | -543 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | -35 712 | -32 932 | -1 017 | 0 | - |
| Résultat net | -65 921 | -38 465 | 5 568 | -925 | 8 752 |
| Résultat net (part du groupe) | -65 926 | -38 465 | 5 564 | -945 | 9 732 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 15 038 | 14 704 | 14 705 | 14 704 | 14 704 |
| Immobilisations incorporelles | 88 033 | 83 166 | 79 359 | 77 847 | 76 137 |
| Immobilisations corporelles | 38 208 | 91 579 | 24 128 | 24 479 | 31 206 |
| Actifs financiers non courants | 2 386 | 5 638 | 4 001 | 1 146 | 965 |
| Stocks et travaux en-cours | 53 991 | 37 811 | 35 094 | 51 934 | 51 546 |
| Créances clients et comptes rattachés | 46 669 | 20 813 | 35 891 | 43 523 | 40 999 |
| Autres actifs | 53 878 | -26 594 | 24 599 | 17 550 | 14 864 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 193 | 42 075 | 54 168 | 47 495 | 45 132 |
| Total actif | 324 396 | 269 192 | 271 945 | 278 678 | 275 553 |
| Capitaux propres | 93 737 | 66 348 | 193 612 | 194 940 | 203 348 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 8 771 | 7 076 | 6 330 | 4 309 | 5 235 |
| Dettes financières non courantes | 9 689 | 65 352 | 2 546 | 2 218 | 2 538 |
| Dettes financières courantes | 63 225 | 20 310 | 3 430 | 4 343 | 4 271 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 63 719 | 34 777 | 31 113 | 36 694 | 0 |
| Autres passifs | 85 255 | 75 329 | 34 914 | 36 174 | 60 161 |
| Total passif | 324 396 | 269 192 | 271 945 | 278 678 | 275 553 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -3,02 | -0,86 | 0,05 | -0,01 | 0,08 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -3,02 | -0,86 | 0,05 | -0,01 | 0,08 |
| Marge opérationnelle | -17,02 | -3,35 | 3,35 | 1,04 | 5,31 |
| Rentabilité Financière | -70,33 | -57,97 | 2,88 | -0,47 | 4,30 |
| Ratio d'endettement | 49,84 | 65,69 | -24,89 | -21 | -18,85 |
| Effectif en fin d'année | 1 199 | 665 | 618 | 579 | - |
| Effectif moyen | - | 1 187 | 621 | 579 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 94 900 | 41 800 | 38 400 | 40 600 | 46 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 104 000 | 45 000 | 42 700 | 45 800 | 52 300 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 98 900 | 39 800 | 40 800 | 48 500 | 45 400 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 67 200 | 42 483 | 44 800 | 46 400 | 50 100 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 198 900 | 86 800 | 81 100 | 86 400 | 98 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 166 100 | 82 283 | 85 600 | 94 900 | 95 500 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 365 000 | 169 083 | 166 700 | 181 300 | 194 300 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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