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Profil société de Marie Brizard Wine and Spirits

MBWS - FR0000060873 - Bourse France

Analyse financière

Marie Brizard Wine and Spirits est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 343 M
PER société 39,24
PER secteur 24,28
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,77x
Valorisation / Ebitda 1,77x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 73,80%
ROE 4,30%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Non / Oui
Indices PEA-PME, CAC All Shares
Nombre de titres 111 875 000
Adresse: 10-12 Avenue du Général de Gaulle
FR-94220 Charenton-Le-Pont
France
Téléphone: +33 (0)1 46 82 05 05
Date Assemblée Générale 29.06.23
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["166869","169083","166684","181351","194229"]
["-65921","-38465","5568","-925","8752"]

Présentation de la société

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) est un groupe de vins et de spiritueux implanté principalement en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe dispose d'un riche portefeuille de marques de spiritueux et de vins avec notamment William Peel (scotch whisky), Sobieski (vodka), Marie Brizard (liqueurs et sirops) et Cognac Gautier. L'activité Marques de Marie Brizard Wine & Spirits est organisée en deux « clusters » géographiques : France et International (Europe-Afrique, Amériques et Asie-Pacifique).

Dirigeants

Directeur Général Fahd Khadraoui
Directeur Administratif et FinancierEmmanuel Augustin

Principaux actionnaires

Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation*78.49;Autres actionnaires*14.96;Diana Holding*3.52;Alberta Investment Management*3.03

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires166 869169 083166 684181 351194 229
Produits des activités ordinaires166 869169 083166 684181 351194 229
Résultat opérationnel-28 406-5 6715 5841 88210 319
Coût de l'endettement financier net2 1722 84533485-543
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-35 712-32 932-1 0170-
Résultat net-65 921-38 4655 568-9258 752
Résultat net (part du groupe)-65 926-38 4655 564-9459 732
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition15 03814 70414 70514 70414 704
Immobilisations incorporelles88 03383 16679 35977 84776 137
Immobilisations corporelles38 20891 57924 12824 47931 206
Actifs financiers non courants2 3865 6384 0011 146965
Stocks et travaux en-cours53 99137 81135 09451 93451 546
Créances clients et comptes rattachés46 66920 81335 89143 52340 999
Autres actifs53 878-26 59424 59917 55014 864
Trésorerie et équivalents de trésorerie26 19342 07554 16847 49545 132
Total actif324 396269 192271 945278 678275 553
Capitaux propres93 73766 348193 612194 940203 348
Provisions pour risques et charges non courant8 7717 0766 3304 3095 235
Dettes financières non courantes9 68965 3522 5462 2182 538
Dettes financières courantes63 22520 3103 4304 3434 271
Fournisseurs et comptes rattaches63 71934 77731 11336 6940
Autres passifs85 25575 32934 91436 17460 161
Total passif324 396269 192271 945278 678275 553
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action-3,02-0,860,05-0,010,08
Résultat net part du groupe dilué par action-3,02-0,860,05-0,010,08
Marge opérationnelle-17,02-3,353,351,045,31
Rentabilité Financière-70,33-57,972,88-0,474,30
Ratio d'endettement49,8465,69-24,89-21-18,85
Effectif en fin d'année1 199665618579-
Effectif moyen-1 187621579-
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre94 90041 80038 40040 60046 500
Chiffre d'affaires 2eme trimestre104 00045 00042 70045 80052 300
Chiffre d'affaires 3eme trimestre98 90039 80040 80048 50045 400
Chiffre d'affaires 4eme trimestre67 20042 48344 80046 40050 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre198 90086 80081 10086 40098 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre166 10082 28385 60094 90095 500
Chiffre d'affaires de l'année365 000169 083166 700181 300194 300

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Marie Brizard Wine and Spirits et ses événements financiers.

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