Mutares SE : Résultat net 2023 en hausse de +41%
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Mutares avec une année fiscale 2023 réussie : Le résultat net de Mutares Holding augmente à 102,5 millions d'euros - dividende de 2,25 euros par action prévu.
28.03.2024 / 15:05 CET/CEST
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Mutares avec une année fiscale 2023 réussie : Le résultat net de Mutares Holding augmente à 102,5 millions d'euros - dividende de 2,25 euros par action prévu.
• Le résultat net de Mutares Holding pour l'exercice 2023 augmente de 41% à 102,5 millions d'euros (année précédente : 72,9 millions d'euros) ; Les revenus de Mutares Holding augmentent de 46% à 103,6 millions d'euros (année précédente : 71,1 millions d'euros).
• Augmentation prévue du dividende de 29 % à 2,25 euros par action pour l'exercice 2023 (année précédente : 1,75 euros).
• Augmentation du chiffre d'affaires du groupe de 25 % à 4 689,1 millions d'euros (année précédente : 3 751,7 millions d'euros), EBITDA du groupe à 756,9 millions d'euros (année précédente : 181,5 millions d'euros), stimulé par les effets des transactions.
• L'EBITDA ajusté de 3,5 millions d'euros (année précédente : -32,7 millions d'euros) reflète les progrès réalisés dans la restructuration et le développement du portefeuille.
• Refinancement anticipé et placement d'une nouvelle obligation senior garantie à taux variable d'un volume total actuel de 250 millions d'euros.
Munich, 28 mars 2024 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a publié aujourd'hui les chiffres de l'exercice 2023. Mutares a enregistré une croissance significative à la fois au niveau de la société ("Mutares Holding") et au niveau du groupe ("Groupe Mutares"). Outre la poursuite d'une dynamique prometteuse du côté des acquisitions, avec 16 acquisitions de sociétés de portefeuille réalisées, Mutares a également réalisé 7 sorties au cours de l'exercice 2023, dont la vente de Special Melted Products ("SMP"), la plus importante sortie de l'histoire de la société à ce jour.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 520,2 millions d'euros au 31 décembre 2023 et ont donc considérablement augmenté par rapport à la date de clôture de l'exercice précédent (31 décembre 2022 : 246,4 millions d'euros). À la date du rapport, le ratio de fonds propres était de 26 %, contre 24 % au 31 décembre 2022.
Une dynamique de transaction élevée avec la plus grande sortie de l'histoire de la société.
L'exercice 2023 a de nouveau été caractérisé par une forte dynamique de transactions. Du côté des acquisitions, Mutares a réalisé un total de 16 acquisitions dans les quatre segments Automobile & Mobilité, Ingénierie & Technologie, Biens & Services et le segment Retail & Food nouvellement créé.
Grâce à la maturité et à la taille équilibrées du portefeuille, l'accent est également mis de plus en plus sur les activités de sortie. Au cours de l'exercice 2023, Mutares a réalisé un total de 7 ventes d'entreprises du portefeuille. Parmi celles-ci, la vente de SMP a été la sortie la plus réussie de l'histoire de la société à ce jour, avec une entrée de trésorerie pour la holding Mutares d'environ 150 millions d'euros.
Proposition de dividende de EUR 2,25 par action
Mutares poursuit une politique de dividende qui permet aux actionnaires de participer directement et continuellement au succès de la société, tout en favorisant le développement à court et moyen terme de Mutares. Pour l'exercice 2023, Mutares a décidé d'un dividende annuel minimum de 2,00 EUR par action donnant droit à un dividende dans le cadre d'une mise à jour de la politique de dividende. Lors d'exercices extraordinairement réussis, la société envisagera également à l'avenir, lorsqu'elle proposera l'affectation des bénéfices, la mesure dans laquelle le bénéfice net conservé restant sera également distribué sous la forme d'un éventuel dividende majoré. Pour l'exercice 2023, le directoire et le conseil de surveillance proposeront la distribution d'un dividende d'un montant total de 2,25 euros par action lors de l'assemblée générale annuelle du 4 juin 2024. Ce montant se compose d'un dividende minimum de 2,00 euros par action, conformément à la politique de dividende à long terme communiquée, et d'un dividende bonus supplémentaire proposé pour l'exercice 2023 de 0,25 euro par action. Le résultat net de Mutares Holding augmente de 41% pour atteindre un nouveau niveau record
Le résultat net de Mutares Holding pour l'exercice 2023 a augmenté à 102,5 millions d'euros, contre 72,9 millions d'euros l'année précédente. La vente réussie des produits fondus spéciaux ("SMP") a contribué de manière significative à ce résultat.
Les revenus de Mutares Holding proviennent des services de conseil aux entreprises affiliées et des frais de gestion et ont augmenté de 46 % pour atteindre 103,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2023 (année précédente : 71,1 millions d'euros). Cette augmentation est le résultat de l'expansion de l'activité de conseil opérationnel.
Le groupe Mutares a réalisé un chiffre d'affaires de 4 689,1 millions d'euros au cours de l'exercice 2023 (année précédente : 3 751,7 millions d'euros). L'EBITDA du groupe (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) conformément aux normes IFRS s'est élevé à 756,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2023 (année précédente : 181,5 millions d'euros), stimulé par des gains provenant d'achats à des conditions avantageuses de 727,2 millions d'euros (1,5 million d'euros pour l'exercice précédent).
Perspectives
Dans le contexte des transactions conclues et signées au cours de l'exercice 2023, des hypothèses concernant d'autres transactions prévues au cours de l'année et des plans pour les différentes sociétés de portefeuille, le Conseil d'administration s'attend à ce que les revenus du groupe Mutares augmentent pour atteindre entre 5,7 milliards d'euros et 6,3 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024.
Le résultat net annuel de Mutares SE & Co. KGaA devrait régulièrement se situer dans une fourchette de 1,8 % à 2,2 % des revenus consolidés du groupe Mutares. Sur la base des revenus attendus pour le Groupe Mutares de 6,0 milliards d'euros en moyenne, le Conseil d'administration s'attend donc à un revenu net de 108 millions d'euros à 132 millions d'euros pour l'exercice 2024. Toutes les sources à partir desquelles le revenu net de Mutares SE & Co. KGaA sont généralement alimentées, à savoir les revenus de l'activité de conseil d'une part et les dividendes des sociétés de portefeuille et, en particulier, les produits de sortie de la vente d'investissements d'autre part, devraient y contribuer.
Mutares publiera son rapport annuel 2023 le 11 avril 2024 et invite les analystes, les investisseurs et les membres de la presse à une conférence téléphonique à 14h00 CEST ce jour-là pour donner un aperçu plus approfondi des développements de l'exercice 2023 et des perspectives pour l'exercice 2024.
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Profil de l'entreprise Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA, Munich (www.mutares.com), une société holding d'investissement privée cotée en bourse avec des bureaux à Munich (HQ), Amsterdam, Francfort, Helsinki, Londres, Madrid, Milan, Paris, Shanghai, Stockholm, Vienne et Varsovie, acquiert des entreprises de taille moyenne dans des situations spéciales qui présentent un potentiel d'amélioration opérationnelle significatif et sont revendues après avoir subi un processus de repositionnement et de stabilisation. Pour l'exercice 2024, des recettes consolidées de 5,7 milliards d'euros à 6,3 milliards d'euros sont attendues. Sur cette base, les revenus consolidés devraient être portés à environ 7 milliards d'euros d'ici 2025 et 10 milliards d'euros d'ici 2028. La croissance du portefeuille s'accompagne d'une augmentation des revenus de conseil, qui, avec les dividendes du portefeuille et les produits de sortie, reviennent à la holding Mutares. En conséquence, le revenu net de la Holding devrait se situer entre 125 et 150 millions d'euros pour l'année fiscale 2025 et 200 millions d'euros pour l'année fiscale 2028. Le Directoire et le Conseil de surveillance détiennent ensemble plus d'un tiers de toutes les actions de Mutares avec droit de vote. Les actions de Mutares SE & Co. KGaA sont négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort sous le symbole "MUX" (ISIN : DE000A2NB650) et font partie de l'indice de sélection SDAX depuis décembre 2023.
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