Comment est calculé le cours d'une SICAV ?

Bonjour, J'ai investi en fevrier dans une SICAV de type distribution. Malheureusement son cours à baissé de l'ordre de 10%(par les temps qui courent je m'estime encore heureux). Ma question est celle ci: Est ce que le cours de la SICAV représente l'ensemble des actions dans lequel elle investi? Ce serait donc une moyenne ponderée des valeurs de son portefeuille? Dans mon cas, étant donné qu'elle a perdu de sa valeur, je ne recevrai rien sur mon compte cette année? Je ne recois quelque chose que les années ou le titre a grimpé?