je me suis mal exprimé ,la cotations des fonds est affichée avec tous

Je me suis mal exprimé ,la cotations journalière des fonds est affichée avec tous les frais inclus, si le fonds cote 150€ c'est avec les frais compris ou il faut déduire du prix de la cotation journalière tous les frais. Merci pour votre réponse. Bonne journée