TRILOGIQ - Comptes annuels consolidés au 31 mars 2022

Chiffre d'affaires : 21,4 M€

EBE positif (+ 1.422 K€) soit 6,7% du chiffre d'affaires

Retour à un résultat net positif (+ 491 K€ à comparer à - 311 K€)

DONNEES ANNUELLES

Chiffre d'affaires

Alors que l'exercice 2020-2021 avait bénéficié d'une commande exceptionnelle avec un distributeur américain de plus de 5 M$, ce qui avait permis de compenser en grande partie les effets néfastes de la crise sanitaire, l'exercice 2021-2022 a été marqué par un retour à la croissance dans la majeure partie des pays d'implantation du Groupe. Au global, le chiffre d'affaires consolidé ne s'est ainsi contracté que de 6%, passant de 22,6 M€ à 21,4 M€.

L'Export représente aujourd'hui 84% du chiffre d'affaires consolidé. La contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :

Marge brute

Même si TRILOGIQ est parvenu à répercuter en grande partie la hausse du coût des intrants (matières premières et énergie) auprès de ses clients, le taux de marge brute a été impacté de près de 3 points sur l'exercice, passant de 62,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2021 à 60,0% du chiffre d'affaires au 31 mars 2022. TRILOGIQ bénéficiant d'un bon « pricing power », les augmentations tarifaires se poursuivent afin de remonter le taux de marge brute consolidé.

Excédent brut d'exploitation

Alors que les Etats-Unis avaient été les principaux contributeurs à l'excédent brut d'exploitation consolidé de l'exercice précédent, la participation des deux principales zones d'activité a été davantage homogène lors de l'exercice clos au 31 mars 2022 :

Au cours de cet exercice, seules les filiales anglaise (en cours de redéploiement) et brésilienne (profondément restructurée au printemps 2022) ont contribué de manière négative à l'excédent brut d'exploitation consolidé.

Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) étant restées quasiment stables (-3%), TRILOGIQ enregistre un nouvel excédent brut d'exploitation significativement positif de 1.422 K€ (soit 6,7% du chiffre d'affaires consolidé).

Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont évolué de la manière suivante :

• une hausse de 3% des autres achats et charges externes, principalement due à un recours plus intensif à l'intérim et à l'augmentation des coûts de l'énergie et du transport,
• une contraction de 5% des charges de personnel. Le Groupe compte aujourd'hui 179 collaborateurs.

Résultat d'exploitation

En intégrant un niveau d'amortissements de 1,3 M€, le résultat d'exploitation consolidé ressort positif de 0,2 M€. Du fait de la politique de cession d'actifs du Groupe, les amortissements continueront à baisser significativement lors des prochains exercices.

Résultat net part du Groupe

Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 165 K€, les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2022 se traduisent, pour la première fois depuis l'exercice 2015-2016, par un bénéfice net part du Groupe de 491 K€.

Trésorerie nette : 19.567 K€

Dès le printemps 2021, anticipant les pénuries de matières premières et les hausses de prix, TRILOGIQ a mis en place une stratégie volontariste de stockage qui a conduit le Groupe à augmenter de 55% ses stocks de produits à forte rotation pour les porter à 5,8 M€. Cependant, du fait d'une marge brute d'autofinancement positive de 1.439 K€ et d'une cession d'actifs de 750 K€, le Groupe est parvenu à limiter la baisse de sa trésorerie à 301 K€ au 31 mars 2022 tout en procédant au remboursement de 356 K€ de dettes financières, dont l'intégralité du solde de l'emprunt contracté auprès de la bpi :

Perspectives

Carnet de commandes du 1^er trimestre : 5.353 K€

Pour le 1^er trimestre de l'exercice (avril à juin), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 5.353 K€, en baisse de 8% à comparer aux 5.792 K€ du 1^er trimestre de l'exercice précédent :

Si les carnets de commandes des mois d'avril et de mai étaient en retrait par rapport à l'exercice précédent, celui du mois de juin 2022 enregistre une croissance de 6% à comparer à juin 2021.

Du fait de son redressement financier au cours des derniers exercices, TRILOGIQ a décidé de renforcer sa présence au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis.

TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI

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