(AOF) - Face à un marché en repli ce vendredi, Viridien (+38,78%, à 106,10 euros) se distingue nettement en Bourse en occupant la première place du SBF 120. L'action de la société spécialisée dans l'exploration du sous-sol et les énergies fossiles grimpe au lendemain de la publication de solides résultats au troisième trimestre 2025. En outre, l'ex-Compagnie Générale de Géophysique a confirmé son objectif de cash-flow net sur l'exercice 2025.
"Viridien a réalisé un excellent troisième trimestre, contribuant à une génération robuste de cash-flow net. Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance. Nous avons engagé environ 50 millions de dollars de rachats obligataires", a souligné Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien.
Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 313 millions de dollars en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités (+31% pour le segment "data, digital and energy transition" et +16% pour le segment "sensing and monitoring").
L'Ebitda ajusté des activités ressort à 167 millions de dollars sur cette période en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% au troisième trimestre 2024).
Le bénéfice net atteint les 41 millions de dollars, alors que le groupe affichait une perte nette de 10 millions de dollars un an avant sur la même période.
Le cash-flow net de 53 millions de dollars généré au troisième trimestre porte le cumul à fin septembre à 62 millions de dollars. Cette performance est portée par l'Ebitdas des activités et une discipline stricte sur les investissements.
Poursuite de sa trajectoire de désendettement
Avec un carnet de commandes robuste, Viridien est optimiste pour maintenir une forte génération de trésorerie et poursuivre sa trajectoire de désendettement. Le groupe réitère ainsi son objectif de 100 millions de dollars de cash-flow net.
Le fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières explique qu'il "poursuit une gestion active de son bilan, conformément à ses engagements de réduire sa dette et d'optimiser ses coûts de financement".
Dans ce cadre, en juillet dernier, la société a obtenu deux prêts non garantis de 5 millions d'euros chacun auprès de Bpifrance, la banque publique d'investissement française. Ces prêts, d'une maturité de quatre ans, portent un taux d'intérêt annuel attractif d'environ 4,6%, soit près de la moitié du coût de la dette existante.
En outre, début octobre, le groupe a procédé, comme autorisé par sa documentation obligataire, à un rachat partiel de ses obligations, en utilisant sa trésorerie disponible pour racheter 25 millions de dollars de la tranche libellée en dollars américains et 20 millions d'euros de la tranche libellée en euros. Cette opération permettra de réaliser une économie annuelle d'intérêts d'environ 4,5 millions de dollars.
"Ces deux initiatives renforceront la génération future de cash-flow net du groupe et soutiendront la poursuite de sa trajectoire de désendettement. À fin septembre 2025, nous disposons d'une solide position de liquidité, comprenant notamment une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 millions de dollars", précise Viridien.
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