Caractéristiques | |
Type de fonds | OEIC |
Société de gestion | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixte |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | |
Indice de référence | |
Pays | Allemagne |
Date de création | 15/12/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de placement visé par le fonds consiste à obtenir une performance raisonnable mais récurrente. Pour y parvenir, le fonds sera composé d'au moins 2/3 de titres de dette ou de créance. Ceux-ci seront sélectionnés en se fondant sur l'analyse traditionnelle des obligations. En outre, le fonds investira dans des obligations sous-évaluée en appliquant ainsi le principe basé sur la valeur (Value principle). La performance boursière historique absolue d'une obligation ne doit pas intervenir dans la décision d'investissement. La présélection des obligations s'effectue par filtrage et triage des émissions faisant partie de l'univers obligataire. Pour étoffer son portefeuille, le fonds peut investir dans des actions et autres produits assimilés à des actions jusqu'à concurrence du tiers au maximum de son actif.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 23ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | - |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,12% |
1er janvier | 4,23% |
1 an | 12,37% |
3 ans | 1,16% |
5 ans | 5,17% |
10 ans | 19,18% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,78% | -8,26% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,31% | 0,81% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,22% | 7,66% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,99% | 12,05% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,87% | -4,59% |
Performance sur un an des fonds