Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | 100% MSCI EUROPE 15 (EUR) |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 13/04/2012 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 27/03/2024
Le Compartiment a pour objectif de surperformer, sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, l'indicateur de référence MSCI Europe (dividend reinvested), tout en essayant de maintenir les niveaux de fluctuations de valeur à la hausse ou à la baisse de ses actifs dans le temps (« volatilité ») plus bas que le niveau de la valeur de référence. Pour atteindre cet objectif, le portefeuille du Compartiment sera construit en deux étapes, comme indiqué ci-après. Premièrement, après l'application d'une filtre de liquidité, le Compartiment cherche à exclure l'univers d'investissement les titres ayant une qualité fondamentale pauvre (analyse multicritères systématique sur la base des bilans et des comptes des résultats des sociétés). Deuxièmement, le Compartiment met en uvre un processus d'optimisation quantitative sur une liste réduite d'actions, afin de construire un portefeuille à faible volatilité. La procédure d'optimisation intègre des contraintes sur les pondérations des actions et du secteur, ainsi qu'une exposition à certains facteurs de risque.Le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs nets en actions européennes.L'emploi de produits dérivés fera partie intégrante de la politique et des stratégies d'investissement du Compartiment à des fins d'arbitrage, de couverture et/ou de surexposition.Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 229ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,50% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,09% |
1er janvier | 3,77% |
1 an | 6,82% |
3 ans | 14,26% |
5 ans | 26,06% |
10 ans | 72,24% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 53,89% | 96,64% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 36,57% | 51,06% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 36,22% | 40,38% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 34,87% | 45,56% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 29,27% | -7,43% |
Performance sur un an des fonds