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AMUNDI FUNDS AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVA

ISIN : LU0755949848
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Amundi Asset Management
Eligibilité PEA Non
Catégorie Actions Europe Grandes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone Europe
Indice de référence 100% MSCI EUROPE 15 (EUR)
Pays Luxembourg
Date de création 13/04/2012
Mode de cotation Quotidien
198,49 EUR0,36%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

Le Compartiment a pour objectif de surperformer, sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, l'indicateur de référence MSCI Europe (dividend reinvested), tout en essayant de maintenir les niveaux de fluctuations de valeur à la hausse ou à la baisse de ses actifs dans le temps (« volatilité ») plus bas que le niveau de la valeur de référence. Pour atteindre cet objectif, le portefeuille du Compartiment sera construit en deux étapes, comme indiqué ci-après. Premièrement, après l'application d'une filtre de liquidité, le Compartiment cherche à exclure l'univers d'investissement les titres ayant une qualité fondamentale pauvre (analyse multicritères systématique sur la base des bilans et des comptes des résultats des sociétés). Deuxièmement, le Compartiment met en uvre un processus d'optimisation quantitative sur une liste réduite d'actions, afin de construire un portefeuille à faible volatilité. La procédure d'optimisation intègre des contraintes sur les pondérations des actions et du secteur, ainsi qu'une exposition à certains facteurs de risque.Le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs nets en actions européennes.L'emploi de produits dérivés fera partie intégrante de la politique et des stratégies d'investissement du Compartiment à des fins d'arbitrage, de couverture et/ou de surexposition.Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 229ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Melchior Dechelette

A propos de Amundi Asset Management

Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial(1) de l'industrie de l'asset management avec plus de 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,50%
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,09%
1er janvier 3,77%
1 an 6,82%
3 ans 14,26%
5 ans 26,06%
10 ans 72,24%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN 53,89% 96,64%
TOCQUEVILLE FINANCE ISR 36,57% 51,06%
BNP PARIBAS FINANCE EURO 36,22% 40,38%
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R 34,87% 45,56%
JANUS HENDERSON HORIZON 29,27% -7,43%

Performance sur un an des fonds

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