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BATI VALEURS EUROPE
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | SMA Gestion |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Actions Europe |
| Classe d'actifs | Actions |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | Euro Stoxx 50 |
| Pays |  France |
| Date de création | 13/05/2002 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,65%
Date valorisation : 31/03/2026
Présentation du fonds
En souscrivant dans le fonds Bati Valeurs Europe, vous investissez dans un fonds dont l’objectif de gestion est de rechercher une performance supérieure à celle des marchés actions des pays de la Zone Euro. Sa performance peut être comparée a posteriori à celle de l’indice l’Eurostoxx 50. L’indice Eurostoxx 50 représente les 50 grandes capitalisations boursières de la Zone Euro. L’exposition du fonds au marché actions variera entre 60% et 130%, le risque de change est accessoire et les pays émergents sont exclus. Deux sous portefeuilles composent le fonds. Le premier est indiciel et a pour objectif est de répliquer l’indice Eurostoxx 50. Son poids est compris entre 35% et 100%. Le second est composé d’un nombre restreint d’actions de toutes capitalisations sélectionnées selon les critères de l’analyse fondamentale. Son poids est compris entre 0% et 65%. Les instruments financiers à terme permettent d’exposer ou de réduire l’exposition du fonds aux risques actions, taux et change. Les titres de créances et instruments du marché monétaire ainsi que les OPC (OPCVM et FIA) monétaire seront utilisés dans le cadre de la gestion de la liquidité.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 145ème / 260 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Sylvain Pommeret
A propos de SMA Gestion
SMA Gestion a été créée le 29 décembre 1997 pour gérer les actifs du groupe SMABTP, dont elle est filiale à 100%. A ce titre, la société répond aux besoins, e ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 1,75% |
| Frais de sortie | 2,00% |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,09% |
| 1er janvier | -3,58% |
| 1 an | 4,98% |
| 3 ans | 30,41% |
| 5 ans | 47,30% |
| 10 ans | 140,58% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CLARESCO SICAV CLARESCO | 55,62% | 42,70% |
| AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 30,74% | 179,70% |
| INDEPENDANCE AM SICAV EU | 30,01% | 61,48% |
| PORTZAMPARC PME ISR C | 29,60% | 20,18% |
| ALKEN FUND SMALL CAP EUR | 29,56% | 87,74% |
Performance sur un an des fonds