Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Mobilis Gestion (ex : Cava Gestion) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | EURO MTS 3-5 ANS |
Pays | France |
Date de création | 10/09/1984 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
La classification AMF de la SICAV est : Obligations et autres titres de créance internationaux. La SICAV a pour objectif de surperformer l'indice EuroMTS 3-5 ans sur un horizon de placement supérieur à 2 ans par la mise en uvre d'une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux internationaux. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, à partir d'analyses économiques, de prévisions des taux d'intérêt, de facteurs de risque et de son allocation, des titres de créances internationaux émis par des émetteurs privés ou publics des pays de l'OCDE, par exemple de notation au moins égale à BBB- (catégorie « investment grade ») selon Standard & Poor's ou jugée équivalente par la société de gestion. La sélection des titres en portefeuille se fera selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la société de gestion. Toutefois, la SICAV se réserve la possibilité d'investir jusqu'à 10% de son actif en titres à caractère spéculatif (encore appelés « non-Investment Grade ») y compris des titres non-notés. La SICAV pourra également investir jusqu'à 10% de l'actif net en titres de créances négociables de pays non-membres de l'OCDE. Les titres de maturité inférieure à 1 an doivent être notés a minima A3 sur l'échelle de notation Standard & Poor's et P3 pour Moody's ou jugée équivalente par la société de gestion. Les titres non libellés en euro peuvent ne pas être couverts. La SICAV se réserve la possibilité de recourir à une diversification limitée sur le marché des obligations convertibles, en direct ou par l'intermédiaire d'OPCVM, jusqu'à 10% de l'actif net. Il n'y a pas de limite de duration ou de maturité pour les titres, la sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 7. La SICAV peut avoir recours aux instruments financiers à terme afin de couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque de change et/ou de taux sans recherche de surexposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 201ème / 451 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,35% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,13% |
1er janvier | 0,07% |
1 an | 4,21% |
3 ans | -3,92% |
5 ans | -2,31% |
10 ans | 4,59% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 21,19% | 1,27% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,26% | -8,62% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,03% | 8,05% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 14,94% | 14,83% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 14,78% | 1,55% |
Performance sur un an des fonds