Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | UBS La Maison de Gestion SAS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Haut Rendement Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | |
Indice de référence | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EURO HIGH YIELD 3% CONSTRAINED EN EUR |
Pays | France |
Date de création | 12/05/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 29/04/2024
CNP-ASSUR-EURO-HY, de classification "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" est un FIA investi en titres européens libellés en euro, qui a pour objectif d'offrir à l'investisseur une participation aux rendements attractifs des obligations de sociétés au risque crédit élevé à partir d'un portefeuille composé d'obligations d'émetteurs européens libellées en euro, et à titre accessoire libellées dans une devise autre que l'euro qui devront faire l'objet d'une couverture de change. L'indicateur de risque de taux est représenté par une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 10. Le FIA n'étant pas un OPC indiciel, sa performance est comparée, a posteriori, avec l'indice Bank of Amercia Merrill Lynch Euro High Yield 3% Constrained (en euros). Il est calculé en euros et dividendes réinvestis. Le gérant, cherchera à investir en titres de taux à haut rendement qui sont jugés sous-évalués dans le cadre de l'analyse spécifique de chaque émetteur et de chaque émission. Le gérant mettra à profit les écarts entre le prix du marché et la valeur fondamentale des titres au moyen de l'analyse des signatures prenant en compte les techniques d'évaluation obligataires. Aucune contrainte n'est imposée sur la répartition entre la dette privée et publique des titres choisis. Afin d'assurer une diversification de la composante en titres spéculatifs, les titres du portefeuille seront diversifiés suivant les secteurs, les émetteurs, la qualité de signature et les taux d'intérêt nominaux de façon à éviter toute concentration sur un seul segment. L'encours par émetteur ne représentera pas plus de 5% de la totalité du portefeuille. Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de la sélection des titres, la gestion ne s'appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d'achat et de vente d'un titre sur ses propres analyses de crédit et de marchés. Afin d'assurer une diversification de la composante en titres spéculatifs, les titres du portefeuille seront diversifiés suivant les secteurs, les émetteurs, la qualité de signature et les taux d'intérêt nominaux de façon à éviter toute concentration sur un seul segment. L'encours par émetteur ne représentera pas plus de 5% de la totalité du portefeuille.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 47ème / 453 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,22% |
1er janvier | 1,09% |
1 an | 9,76% |
3 ans | 4,19% |
5 ans | 11,63% |
10 ans | 11,64% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,66% | 0,94% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,19% | -8,08% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,07% | 8,42% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 15,12% | 15,53% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,73% | -4,03% |
Performance sur un an des fonds