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COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS (UK) ICVC T

ISIN : GB0033884684
Caractéristiques
Type de fonds ICVC
Société de gestion Columbia Threadneedle Investments Services Ltd
Eligibilité PEA Non
Catégorie Obligations Flexibles
Classe d'actifs obligataires
Zone Europe
Indice de référence iBoxx GBP Non-Gilts 1-10 Years (60%), ICE BofA European Currency High
Pays Grande Bretagne
Date de création 08/12/2003
Mode de cotation Quotidien
0,42 GBP-0,31%

Date valorisation : 01/05/2024

Présentation du fonds

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire fructifier le montant de votre investissement. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations (qui sont des titres de dette qui rapportent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des gouvernements au Royaume-Uni ou en Europe ainsi que par de grandes organisations internationales telles que la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International. Le Fonds investit directement dans ces actifs ou par le biais des produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. Lorsqu'il existe un effet de levier, les variations de la valeur liquidative du Fonds sont susceptibles d'être supérieures à celles enregistrées en l'absence d'effet de levier. Le Fonds utilisera également les produits dérivés dans la vente à découvert (conçue pour générer un bénéfice lorsque les prix baissent). La stratégie du Fonds est de répartir les investissements entre des obligations les mieux notées et celles les moins bien notées. Les obligations les mieux notées, ainsi définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sures que les obligations les moins bien notées mais elles rapportent traditionnellement un revenu inférieur. A contrario, les obligations les moins bien notées sont considérées plus risquées mais elles rapportent traditionnellement un revenu plus important. Lorsque les obligations ne sont pas libellées en livres sterling, le Fonds peut prendre des mesures afin de réduire les risques de variation des devises contre la livre sterling.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 319ème / 453 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Barrie Whitman

A propos de Columbia Threadneedle Investments Services Ltd

Columbia Threadneedle Investments est un groupe de gestion d'actifs international de de premier plan comptant plus de 2000 employés, dont 4501 professionnels de ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 5,00%
Frais de gestion 1,25%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,41%
1er janvier -2,67%
1 an 2,06%
3 ans -13,66%
5 ans -9,76%
10 ans -14,40%

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Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
LAZARD CAPITAL FI SRI PV 20,66% 0,94%
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Performance sur un an des fonds

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