Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | AXA Investment Managers Paris |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Immobilier |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 29/11/1991 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de croissance à long terme du capital, mesurée en Euro en investissant majoritairement dans des valeurs cotées du secteur immobilier de pays de l'Union Européenne. Politique d’investissement L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur le marché actions du secteur immobilier des pays de l'Union Européenne. Les décisions d'investissement se fondent sur une combinaison d'analyses spécifiques macroéconomiques, sectorielles et d'entreprises. Le processus de sélection des actions se base principalement sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité de gestion, des perspectives de croissance et du profil général de rendement-risque. L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 60% minimum de son actif dans des actions du secteur immobilier et/ou des secteurs assimilés des pays de l'Union Européenne. Il peut investir dans la limite de 20% de son actif dans des actions des pays de l'Union Européenne hors secteur immobilier. L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des titres de créance et instruments du marché monétaire (y compris dans des titres issus de la titrisation), dont la notation, à la date de leur acquisition, est comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's (ou équivalent chez Moody's ou chez toute autre agence de notation). Pour ce qui concerne les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM est investi, le gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation et repose sur une analyse interne du gérant. Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 84ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 2,96% |
1er janvier | -5,42% |
1 an | 10,33% |
3 ans | -21,28% |
5 ans | -19,04% |
10 ans | 34,64% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 39,67% | 111,62% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 26,60% | 54,73% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,78% | 44,07% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 25,03% | 49,11% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,53% | 14,28% |
Performance sur un an des fonds