Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Covéa Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Flexibles |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | CITIGROUP WGBI |
Pays | France |
Date de création | 27/12/1988 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 29/04/2024
L'OPCVM est de classification « Obligations et autres titres de créance internationaux ». Il a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice Merrill Lynch GBI en investissant dans des obligations publiques mais aussi dans des obligations émises par des entités privées. Pour établir la stratégie d'investissement, le gérant s'appuie sur les conclusions des comités mis en place par la société de gestion. La construction du portefeuille est de type discrétionnaire. Elle est fonction de la maturité et de la durée moyenne des instruments financiers, de l'allocation géographique, du niveau de l'exposition à l'inflation, du risque de taux et enfin des choix sectoriels. Dans cette démarche, il cherche à réduire le risque de crédit par une dispersion des risques en relation avec la notation des émetteurs et la durée de vie des titres. Le portefeuille de l'OPCVM est investi jusqu'à 100% maximum de son actif en obligations et titres de créances privés ou publics, à taux fixe/variable ou indexés sur l'inflation émis sur une place de l'OCDE. La durée de vie des titres acquis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale aux taux d'intérêt de 2 à 8. L'OPCVM sera soumis au risque de change à hauteur de 70% maximum. La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en uvre sa propre analyse interne. Les titres dans lesquels le fonds investira pourront ne pas être notés. Les titres non notés ou de notation inférieure à BBB - (Standard & Poors ou équivalent Moodys et Fitch) de catégorie spéculative ne pourront pas dépasser 20 % de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM pourra avoir recours à des instruments financiers à terme et/ou conditionnels (futures, options, swaps, change à terme) négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers autorisés par la réglementation en vigueur dans la limite d'engagement 100% de l'actif net dans un but de couverture ou d'exposition aux risques de crédit, de taux et de change. L'OPCVM pourra également avoir recours à des titres intégrant des dérivés dans une limite maximale de 20% de l'actif. Le résultat net de l'OPCVM sera réinvesti et/ou redistribué, chaque année, sur décision de l'assemblée générale de la SICAV. Les plusvalues réalisées nettes seront systématiquement réinvesties.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 417ème / 453 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 0,80% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,07% |
1er janvier | -2,37% |
1 an | -2,11% |
3 ans | -11,95% |
5 ans | -13,86% |
10 ans | -5,80% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,66% | 0,94% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,19% | -8,08% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,07% | 8,42% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 15,12% | 15,53% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,73% | -4,03% |
Performance sur un an des fonds