Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 45% CAC 40 + 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 45% EURO STOXX 50 |
Pays | France |
Date de création | 28/12/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
L'objectif est de rechercher la meilleure performance en s'exposant essentiellement aux marchés actions et pour le complément aux marchés de taux de la zone euro, sur une durée de placement supérieure à 5 ans, après prise en compte des frais courants. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, la performance du fonds peut être comparée a posteriori avec celle de l'indice composite suivant (libellé en euro, calculé sur les cours de clôture, dividendes réinvestis) : 45% CAC 40 + 45% Euro Stoxx 50 + 10% Eonia. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place, d'une part, une allocation systématique consistant à piloter l'exposition aux marchés actions en fonction d'un mécanisme de paliers prédéfinis et d'autre part, une gestion active basée sur une analyse macroéconomique de l'environnement de marché, sur une analyse graphique des tendances et cycles de marché et sur une analyse technique des indicateurs de risque. L'exposition aux marchés actions est de 100% . celle-ci est ensuite pilotée de façon progressive selon un mécanisme de paliers prédéfinis à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 80% et 100% (le complément étant investi en produits de taux) (vous pouvez vous reportez au prospectus du fonds pour plus d'explications). Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et /ou d'exposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 108ème / 199 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,01% |
1er janvier | 5,62% |
1 an | 8,20% |
3 ans | 24,64% |
5 ans | 42,13% |
10 ans | 71,40% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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R-CO R-CO THEMATIC REAL | 16,89% | -11,02% |
JPMORGAN FUNDS EUROLAND | 16,71% | 29,71% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 16,59% | -9,98% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 16,54% | -10,02% |
SYCOMORE SELECTION RESPO | 16,30% | 16,27% |
Performance sur un an des fonds