Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI Europe Mid Cap Net Return EUR |
Pays | France |
Date de création | 27/02/2004 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 27/03/2024
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un OPC de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management. L'indice MSCI Europe Small Cap est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Agenor. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif représente l'évolution de l'ensemble des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations libellées en euros. Il est calculé en euros, dividendes réinvestis. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mises en portefeuille. Echiquier Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à dix milliards d'euros. Afin de permettre l'éligibilité du fonds au PEA, le fonds est investi à hauteur de 75 % en actions européennes.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 223ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 2,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,13% |
1er janvier | 3,33% |
1 an | 7,43% |
3 ans | -9,18% |
5 ans | 20,98% |
10 ans | 87,77% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 53,89% | 96,64% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 36,57% | 51,06% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 36,22% | 40,38% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 34,87% | 45,56% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 29,27% | -7,43% |
Performance sur un an des fonds