Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 21/01/2016 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer de la performance en sélectionnant principalement des titres nord-américains susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou au marché sur lequel ils sont cotés. Le Fonds vise à investir entre 75 % et 110 % des actifs nets du Compartiment dans des actions nord-américaines de grande capitalisation. Le Compartiment investit au minimum 75 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés nord-américaines dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard USD, tous marchés nord-américains cotés et secteurs confondus. Jusqu'à 10 % des actifs nets du Compartiment peuvent également être investis dans des actions de petite capitalisation (capitalisations de marché inférieures à 1 milliard USD). Les actions ainsi sélectionnées seront libellées en dollars américains ou en dollars canadiens. Le Compartiment peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des Instruments du marché monétaire et des Fonds monétaires. Le Compartiment recherchera des émissions d'émetteurs publics ou privés notées « Investment Grade » au moment de l'achat. Dans la limite de 10 % de ses actifs nets, le Compartiment peut investir dans des parts ou des actions d'OPCVM ou d'autres Fonds d'investissement.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 65ème / 108 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,70% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,64% |
1er janvier | 7,54% |
1 an | 25,29% |
3 ans | 44,82% |
5 ans | 57,43% |
10 ans | 121,07% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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FRANKLIN TEMPLETON INVES | 50,45% | 18,92% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 49,10% | 30,42% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 48,28% | 18,09% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 47,00% | 22,92% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 46,58% | 34,03% |
Performance sur un an des fonds