Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | |
Pays | ![]() |
Date de création | 26/05/2003 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 13/08/2025
Le Produit vise à générer un rendement de 4 % par an sur l'horizon d'investissement recommandé en investissant dans des actions et obligations européennes qui offrentdes rendements attrayants et des paiements de dividendes durables émis par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gestionnaire d'investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées. Le Produit investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations de sociétés libellées en euros.En fonction des attentes du Gestionnaire d'investissement, l'exposition du Produit aux marchés d'actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % des actifs nets du Produit. La duration du portefeuille sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7. Le Produit peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des Valeurs mobilières éligibles intégrant des instruments dérivés afin d'atteindre son objectif d'investissement.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 157ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,35% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,38% |
1er janvier | 4,98% |
1 an | 7,18% |
3 ans | 15,18% |
5 ans | 17,46% |
10 ans | 15,33% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds