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EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A

ISIN : FR0010041822
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence
Pays France
Date de création 26/05/2003
Mode de cotation Quotidien
250,18 EUR0,20%

Date valorisation : 13/08/2025

Présentation du fonds

Le Produit vise à générer un rendement de 4 % par an sur l'horizon d'investissement recommandé en investissant dans des actions et obligations européennes qui offrentdes rendements attrayants et des paiements de dividendes durables émis par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gestionnaire d'investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées. Le Produit investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations de sociétés libellées en euros.En fonction des attentes du Gestionnaire d'investissement, l'exposition du Produit aux marchés d'actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % des actifs nets du Produit. La duration du portefeuille sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7. Le Produit peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des Valeurs mobilières éligibles intégrant des instruments dérivés afin d'atteindre son objectif d'investissement.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 157ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Julien De Saussure

De Saussure

A propos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD : Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Ro ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 1,35%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,38%
1er janvier 4,98%
1 an 7,18%
3 ans 15,18%
5 ans 17,46%
10 ans 15,33%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 53,99% 63,73%
MAXIMA A EUR 33,97% 59,50%
IMPULSION EUROPE P 31,55% 43,34%
CAP WEST PARTNERS 29,91% 48,36%
H2O MULTISTRATEGIES FCP 29,69% 89,66%

Performance sur un an des fonds

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