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EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Edmond de Rothschild |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | |
| Pays |  France |
| Date de création | 26/05/2003 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,18%
Date valorisation : 31/03/2026
Présentation du fonds
Le Produit vise à générer un rendement de 4 % par an sur l'horizon d'investissement recommandé en investissant dans des actions et obligations européennes qui offrentdes rendements attrayants et des paiements de dividendes durables émis par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gestionnaire d'investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées. Le Produit investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations de sociétés libellées en euros.En fonction des attentes du Gestionnaire d'investissement, l'exposition du Produit aux marchés d'actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % des actifs nets du Produit. La duration du portefeuille sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7. Le Produit peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des Valeurs mobilières éligibles intégrant des instruments dérivés afin d'atteindre son objectif d'investissement.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 234ème / 388 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Julien De Saussure
A propos de Edmond de Rothschild
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD : Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Ro ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 1,35% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,12% |
| 1er janvier | -0,45% |
| 1 an | 3,06% |
| 3 ans | 17,23% |
| 5 ans | 12,67% |
| 10 ans | 20,61% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 27,43% | 69,69% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 25,41% | 56,36% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 22,50% | 33,34% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 22,45% | 40,60% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 21,68% | 39,92% |
Performance sur un an des fonds