Premium
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Edmond de Rothschild |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Obligations d'Entreprises Moyen Terme |
| Classe d'actifs | obligataires |
| Zone | International |
| Indice de référence | 80% ICE BofA Euro Financial index + 20% ICE BofA Contingent Capital (h |
| Pays |  France |
| Date de création | 25/07/2012 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,59%
Date valorisation : 01/04/2026
Présentation du fonds
Le Produit est géré activement. Le Produit a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indicateur de référence, au travers d'un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire émis par des institutions financières internationales. Le gérant investira discrétionnairement sur des titres de nature obligataire émis par des institutions financières françaises et/ou internationales publiques ou privées, dans la limite de 100% du portefeuille. Le gérant pourra investir sans contrainte sur tout type de titres de nature obligataire de ce secteur, à la fois dans des titres seniors mais également dans des titres subordonnés, datés et non datés, de tout rang de subordination. Les titres sélectionnés pourront être de qualité Investment Grade ou appartenir à la catégorie spéculative High Yield ou non notés par les agences de notation, dans la limite de 100% de l'actif net. En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, le Produit pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net et procédera au plus tôt à leur vente au mieux de l'intérêt des porteurs. Jusqu'à 20% de son actif net, le Produit pourra investir dans des titres émis, par des sociétés financières domiciliées dans des pays émergents. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 342ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Julien De Saussure
A propos de Edmond de Rothschild
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD : Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Ro ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 1,00% |
| Frais de gestion | 1,15% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,03% |
| 1er janvier | -4,43% |
| 1 an | 0,03% |
| 3 ans | 14,15% |
| 5 ans | -4,82% |
| 10 ans | 1,27% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 18,71% | 49,60% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 18,12% | 47,45% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 16,46% | 42,86% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,88% | 40,81% |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,18% | 38,16% |
Performance sur un an des fonds