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EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV GLOBAL ALLOCATION A-EUR
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Edmond de Rothschild |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 40% MSCI World Net Total Return, 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Mark |
| Pays |  France |
| Date de création | 01/09/1998 |
| Mode de cotation | Quotidien |
-0,31%
Date valorisation : 12/05/2026
Présentation du fonds
L'OPCVM a pour objectif sur son horizon de placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d'actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. L'OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'exposition cible aux marchés actions en direct et/ou par le biais d'OPC ou fonds d'investissement et/ou par le biais de contrats financiers sera comprise entre 20% et 80% de l'actif net de l'OPCVM. L'allocation géographique se fera entre les différentes places boursières mondiales, dont les marchés émergents pour 40% au maximum de l'actif net. Au sein des choix thématiques, les entreprises de petite capitalisation ne représenteront pas plus de 35% de l'actif net. Sur la partie taux : l'exposition au risque de taux porte essentiellement sur les pays de l'OCDE. Les marchés de la dette émergente pourront toutefois représenter au plus 35% de l'actif net. Le marché des obligations de haut rendement ne pourra représenter plus de 50% de l'actif net.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 159ème / 384 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Michaël Nizard
A propos de Edmond de Rothschild
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD : Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Ro ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 1,00% |
| Frais de gestion | 1,45% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,11% |
| 1er janvier | 4,39% |
| 1 an | 9,54% |
| 3 ans | 16,31% |
| 5 ans | 21,55% |
| 10 ans | 45,07% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 32,84% | 93,59% |
| HARMONIS REACTIF C | 31,33% | 23,73% |
| VARENNE SELECTION A-EUR | 30,47% | 37,69% |
| CARMIGNAC PORTFOLIO CARM | 27,07% | 36,70% |
| CARMIGNAC PORTFOLIO CARM | 26,72% | 34,70% |
Performance sur un an des fonds