Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | SwissLife Gestion Privée |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Entreprises Court Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EUROMTS 1-3 ANS TOTAL RETURN |
Pays | France |
Date de création | 05/10/1987 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
L'objectif de gestion du FCP est de se positionner sur des obligations vertes respectant les Green Bonds Principles, émises en euro afin d'exploiter le couple rendement / risque particulier de ces obligations et faire bénéficier l'investisseur du rendement courant sur la durée de placement recommandée de 36 mois. L'univers d'investissement du FCP se compose des valeurs Green Bonds libellées en euro respectant les Green Bonds Principles et à titre accessoire en obligations et autres titres de créance, instruments monétaire français ou étrangers, d'émetteurs publics ou privés, ou d'OPCVM libellés en euro ayant une stratégie Green Bonds ou de trésorerie. En outre, pour le solde le FCP peut également : être exposé dans la limite de 8% de son actif net, en actions de toutes capitalisations émises sur les marchés français et/ou européens de la zone euro. investir jusqu'à 10% en parts ou actions d'OPCVM français ou FIA français ou européens (dont les ETF) de classification « obligations et autres titres de créances libellés en euros », « monétaires », détenir jusqu'à 10% maximum en obligations convertibles, utiliser des instruments dérivés (marchés à terme négociés ou réglementés) dans le but de couvrir de façon discrétionnaire le portefeuille sur le risque de taux et le risque actions.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 58ème / 454 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,02% |
1er janvier | 1,62% |
1 an | 8,86% |
3 ans | -5,99% |
5 ans | -3,99% |
10 ans | 8,73% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,55% | 7,80% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,54% | 0,68% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,07% | -8,57% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,36% | -4,36% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,17% | -4,52% |
Performance sur un an des fonds