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IMMO DIVERSIFICATION ISR D
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | OPCI |
| Société de gestion | AEW Ciloger |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Immobilier France |
| Classe d'actifs | Immobilier |
| Zone | |
| Indice de référence | |
| Pays |  France |
| Date de création | 15/02/2017 |
| Mode de cotation | Semi-mensuel |
-2,88%
Date valorisation : 15/03/2026
Présentation du fonds
Le Fons vise à offrir un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans) : les investissements sont constitués d'immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d'un portefeuille d'actions sélectionnées dans l'univers immobilier.Les actifs immobiliers physiques, détenus directement ou indirectement, sont à usage commercial (bureaux, activité, commerces, entrepôts, et plus généralement tout local susceptible de faire l'objet d'un bail commercial).Ils sont situés en France et en zone euro, et représentent jusqu'à 60% de l'actif net de l'OPCI. Il est toutefois entendu qu'en cas de retournement du marché immobilier ou de crise de liquidités, le taux d'immobilier direct et indirect pourra mécaniquement augmenter jusqu'à 90%. Les investissements en actifs financiers internationaux cotés (actions de sociétés foncières, de sociétés possédant des actifs immobiliers susceptibles de revalorisation et de sociétés dont l'activité est directement liée à l'immobilier) représentent jusqu'à 39% de l'actif net. Une poche de liquidités représente à tout moment au minimum 10% de l'actif net, et comprend des dépôts à terme mobilisables sous 24 heures, des titres de créances et autres instruments du marché monétaire des pays de l'OCDE ou encore des OPCVM monétaires et/ou monétaires court terme ou obligataires euro, investis et exposés à plus de 90% dans ces catégories d'actifs. L'OPCI adopte une démarche d'Investissement socialement responsable (ISR) dans les phases d'acquisition et de gestion des actifs immobiliers constituant son patrimoine, ainsi que dans la sélection des actifs financiers de la poche financière.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Immobilier. En terme de performance, il s'y classe 20ème / 41 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Pierre Coiffet
A propos de AEW Ciloger
AEW Ciloger1 est la société de gestion réglementée de l'ensemble de l'activité institutionnelle et grand public du groupe AEW2 en France. Elle dispose d'une exp ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 4,80% |
| Frais de gestion | 1,33% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | - |
| 1er janvier | -0,68% |
| 1 an | 2,51% |
| 3 ans | -3,72% |
| 5 ans | -8,77% |
| 10 ans | - |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| JANUS HENDERSON HORIZON | 13,36% | 7,44% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 8,40% | 24,19% |
| JANUS HENDERSON HORIZON | 7,64% | 18,17% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 5,93% | 19,13% |
| IMMOBILIER 21 AC | 5,07% | 37,48% |
Performance sur un an des fonds