Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | INDEP'AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Court Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EONIA CAPITALISE |
Pays | France |
Date de création | 28/03/2006 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence Eonia Capitalisé sur la période de placement recommandée (supérieure à 1an). Le gérant met en uvre une stratégie d'investissement équilibrée, différenciante et prudente. Celle-ci doit lui permettre de générer et restituer de la performance aux porteurs, sans prise de risque inappropriée au regard du positionnement court du fonds. Ainsi la réflexion est articulée autour de deux concepts. Celui de la juste valeur nous permet d'identifier les titres les plus attractifs et d'éliminer ceux dont les valorisations sont excessives. Cette approche discriminante conduit à rester à l'écart des comportements grégaires. Celui du juste risque permet de circonscrire les investissements aux valeurs adaptées au profil du fonds et aux échéances adéquates. Le gérant cherche notamment à préserver le capital sur un horizon d'un an (ceci ne constitue pas une garantie).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 204ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,30% |
Frais de sortie | 5,00% |
Variation | |
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Une semaine | 0,10% |
1er janvier | 1,00% |
1 an | 4,43% |
3 ans | 2,69% |
5 ans | 3,65% |
10 ans | 4,95% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 21,27% | 8,03% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 21,01% | -7,94% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,12% | 0,85% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,95% | -4,24% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,78% | -4,39% |
Performance sur un an des fonds