Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU Index (Total Return Net) |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 20/09/2011 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
Le compartiment cherche à optimiser la croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille géré de manière agressive et composé de titres de sociétés de pays qui font partie de la zone euro (les « Pays de la zone euro »). Le compartiment investira au moins 75% de ses actifs nets dans des actions (hors titres convertibles, index notes, participation notes et equity linked notes) de sociétés domiciliées dans un Pays de la zone euro. Il pourra investir, dans une certaine mesure, dans des sociétés d'autres pays d'Europe. JPM Euroland Dynamic est un portefeuille géré selon le processus d'investissement bottom-up développé par JP Morgan Asset Management European Equity Group (JPMAM EEG). Se basant sur la théorie de la finance comportementale, et en particulier sur l'idée que les investisseurs ne sont pas rationnels, le JPMAM EEG met en avant la possibilité de pouvoir tirer profit de certaines inefficiences de marché qui ne disparaitront pas. Dans ce contexte, JPM Euroland Dynamic est construit sans biais de style, jouant à la fois le meilleur de la croissance et le meilleur de la value. Partant d'un univers de 1000 titres, l'équipe de gestion effectue un premier filtre quantitatif, puis elle applique une analyse fondamentale qui aboutit à la notation des titres restants. Au final, JPM Euroland Dynamic est un fonds diversifié à la fois en termes de styles, de secteurs et de tailles.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 12ème / 198 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | 0,50% |
Variation | |
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Une semaine | -0,47% |
1er janvier | 12,45% |
1 an | 16,39% |
3 ans | 28,11% |
5 ans | 63,88% |
10 ans | 97,37% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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PREVOIR GESTION ACTIONS C | 22,41% | 6,81% |
HSBC EURO ACTIONS AC | 18,35% | 27,80% |
R-CO R-CO THEMATIC REAL | 17,72% | -9,68% |
SYCOMORE SELECTION RESPO | 17,36% | 17,30% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 17,34% | -7,48% |
Performance sur un an des fonds