Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 100% BARCLAYS EURO-AGG. 3 - 5 YEARS (E) |
Pays | France |
Date de création | 22/09/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
En souscrivant à LCL OBLIGATIONS REVENU TRIM 3, vous investissez principalement dans des obligations de la zone euro. L'objectif de gestion est de distribuer des revenus trimestriels tout en réalisant, sur un horizon de 2 ans, une performance supérieure à celle de son indice de référence, le Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index 3-5, représentatif du marché obligataire à moyen terme de la zone euro, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne majoritairement des obligations publiques et d'entreprises privées, émises en euros, présentant le meilleur couple rendement/risque. Ces titres seront de bonne qualité selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. La gestion pourra recourir , de façon non exlusive et non mécanique à des titres bénéficiant d'une notation allant de AAA à BBB- selon l'échelle de l'agence de notation Standard & Poor's ou équivalent. Afin d'obtenir le meilleur compromis rendement/risque, l'équipe de gestion fait varier la sensibilité comprise entre 1 et 5. La sensibilité mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la valeur de votre portefeuille. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou afin de générer une surexposition et ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 273ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,64% |
1er janvier | -0,94% |
1 an | 3,14% |
3 ans | -8,91% |
5 ans | -8,56% |
10 ans | -17,98% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 19,43% | 0,11% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 18,69% | -7,51% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 18,13% | 7,63% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,26% | 11,98% |
LAZARD CREDIT FI SRI PVC | 14,22% | 1,72% |
Performance sur un an des fonds