Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Immobilier |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | FTSE EPRA/NAREIT EUROPE |
Pays | France |
Date de création | 30/06/1999 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 21/03/2024
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Diversifié En souscrivant à LITHOS, vous investissez principalement, en direct ou via des OPC, dans des actions européennes appartenant au secteur de l'immobilier. L'objectif est de réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice FTSE EPRA/NAREIT Europe (cours de clôture - dividendes nets réinvestis) représentatif des sociétés foncières européennes qui détiennent, gèrent et développent des actifs immobiliers, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en oeuvre une gestion active et fondamentale. Le fonds a vocation à être exposé entre -100% et 200% de son actif, en actions des pays de l'union européenne appartenant au secteur de l’immobilier (y compris les obligations convertibles à hauteur de 20% de l’actif net). La performance du fonds repose sur deux piliers : 1) une stratégie actions fondée sur une approche d’allocation sectorielle en fonction de l’analyse de la situation économique combinée à l'identification de sociétés dont le profil de croissance est attractif ou sous-évalué par le marché. 2) une stratégie d'allocation d'actifs : afin de réduire la volatilité du portefeuille et donc le risque du portefeuille, le gérant pourra investir jusqu'à 100% de son portefeuille sur des instruments du marché monétaire en direct ou via des OPC, et en obligations privées ou publiques, de notation "Investment Grade"(notation minimale de BBB- sur l'échelle de Standard&Poor's et/ou Baa3 dans l’échelle de l’agence de notation Moody’s). Le FCP est exposé au risque de change toutes devises à hauteur de 80% de l’actif net maximum. Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage et/ou afin de générer une surexposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 219ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 20,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,65% |
1er janvier | -4,56% |
1 an | 7,67% |
3 ans | -18,76% |
5 ans | -18,81% |
10 ans | 10,14% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 53,89% | 96,64% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 38,03% | 50,92% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 36,30% | 45,44% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 35,39% | 40,83% |
FEDERAL INDICIEL JAPON P | 28,48% | 12,52% |
Performance sur un an des fonds